我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1431.77 |
-2753.71 |
-635.17 |
-1100.61 |
-559.05 |
| 本期利润(万元) |
-484.36 |
-2393.67 |
-1071.86 |
-316.65 |
704.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.87 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6273.02 |
0.00 |
9109.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25707.22 |
28285.26 |
33436.17 |
35133.61 |
37726.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.30 |
1.34 |
1.38 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
38.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1191.32 |
2230.88 |
222.03 |
1609.01 |
209.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
43715.06 |
50742.98 |
45630.58 |
46974.18 |
54189.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2665.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
2357.37 |
2709.38 |
2547.14 |
2474.53 |
2839.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.46 |
21.85 |
25.34 |
22.65 |
27.03 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
6.81 |
7.45 |
7.57 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
46705.64 |
55206.51 |
46572.28 |
49894.79 |
55589.88 |
| 负债合计(万元) |
2603.55 |
4895.57 |
2319.64 |
1572.93 |
239.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
44102.10 |
50310.94 |
44252.64 |
48321.86 |
55350.01 |
| 未分配利润(万元) |
10122.55 |
13889.65 |
12467.98 |
15961.48 |
20518.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.94 |
14.42 |
22.92 |
10.24 |
99.51 |
| 投资收益(万元) |
-3585.03 |
-1318.75 |
-2466.12 |
168.80 |
10207.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.71 |
899.01 |
-3944.87 |
-3436.83 |
-7187.28 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
11.44 |
27.64 |
15.54 |
22.39 |
| 收入合计(万元) |
-3212.79 |
-393.89 |
-6360.43 |
-3242.24 |
3141.62 |
| 管理人报酬(万元) |
264.72 |
139.28 |
271.84 |
128.52 |
329.51 |
| 托管费(万元) |
80.49 |
42.64 |
91.78 |
46.10 |
110.35 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
9.85 |
19.54 |
10.48 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
391.66 |
198.29 |
391.20 |
186.04 |
704.83 |
| 利润总额(万元) |
-3604.44 |
-592.18 |
-6751.63 |
-3428.29 |
2436.79 |
| 净利润(万元) |
-3604.44 |
-592.18 |
-6751.63 |
-3428.29 |
2436.79 |
