| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.73 | 1.78 | 1.87 | 1.92 | 2.01 | 2.18 | 2.28 |
| 季度净申购 | -313.12 | -593.32 | -378.22 | -614.77 | -1176.88 | -627.02 | -671.12 |
| 总份额 | 11861.01 | 12174.13 | 12767.45 | 13145.67 | 13760.44 | 14937.33 | 15564.34 |
| 季度总申购份额 | 250.31 | 275.10 | 496.62 | 322.98 | 488.30 | 279.45 | 336.53 |
| 季度总赎回份额 | 563.43 | 868.42 | 874.84 | 937.75 | 1665.18 | 906.47 | 1007.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银养老2035三年持有A基金规模在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 164 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | 1.75 | 16084.14 | -69.68 | 71.61 | 141.29 |
| 165 | 前海开源裕源 | 1.74 | 7828.99 | -370.43 | 359.21 | 729.64 |
| 166 | 工银养老2035A | 1.73 | 11861.01 | -313.12 | 250.31 | 563.43 |
| 167 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 1.73 | 22035.80 | -110.38 | 70.49 | 180.87 |
| 168 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.73 | 16353.78 | -1445.55 | 6.03 | 1451.59 |