| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.15 | 2.21 | 2.31 | 2.51 | 2.62 | 2.73 | 2.95 |
| 季度净申购 | -378.22 | -614.77 | -1176.88 | -627.02 | -671.12 | -1302.24 | -1038.30 |
| 总份额 | 12767.45 | 13145.67 | 13760.44 | 14937.33 | 15564.34 | 16235.46 | 17537.71 |
| 季度总申购份额 | 496.62 | 322.98 | 488.30 | 279.45 | 336.53 | 257.46 | 248.33 |
| 季度总赎回份额 | 874.84 | 937.75 | 1665.18 | 906.47 | 1007.65 | 1559.70 | 1286.63 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银养老2035三年持有A基金规模在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 165 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 2.20 | 22589.46 | -389.33 | 217.25 | 606.58 |
| 166 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2.17 | 12826.68 | -2440.06 | 1716.04 | 4156.10 |
| 167 | 工银养老2035A | 2.15 | 12767.45 | -378.22 | 496.62 | 874.84 |
| 168 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2.14 | 19927.75 | - | - | 20645.45 |
| 169 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 2.13 | 17084.33 | -55.68 | 14.10 | 69.78 |