财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 251.88 2073.87 1414.85 619.03 724.60
本期利润(万元) -1321.74 4463.34 3521.26 1991.46 1183.94
加权平均份额本期利润(元) -0.11 0.36 0.28 0.16 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 27.56 0.00 13.37 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1807.62 0.00 428.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 15021.26 17373.34 18940.60 15745.20 15062.59
期末基金份额净值(元) 1.33 1.45 1.54 1.26 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 32.39 0.00 14.30 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.40 0.00 25.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 980.80 842.75 968.83 757.95 469.88
交易性金融资产(万元) 63149.64 43103.68 29214.93 25814.77 30231.28
其中:股票投资(万元) 4433.00 3287.60 0.00 0.00 59.70
其中:债券投资(万元) 3118.09 2122.18 1581.98 1358.57 1586.92
应付管理人报酬(万元) 27.29 19.49 15.25 15.31 18.93
应付托管费(万元) 6.55 4.62 3.70 3.44 4.30
资产总计(万元) 64915.88 44144.29 30665.74 26793.95 30975.40
负债合计(万元) 2876.34 1867.98 1058.90 263.66 140.80
所有者权益合计(万元) 62039.54 42276.31 29606.84 26530.29 30834.59
未分配利润(万元) 19875.72 8892.20 2811.40 1265.86 4045.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.81 2.86 7.37 4.26 4.21
投资收益(万元) 6218.94 1554.94 -4630.52 -4563.81 -2771.30
公允价值变动收益(万元) 5947.48 3303.83 3560.32 2043.42 -435.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.03 0.00 1.17
收入合计(万元) 12173.23 4861.63 -1062.80 -2516.13 -3201.83
管理人报酬(万元) 259.22 107.40 188.96 100.96 227.02
托管费(万元) 61.71 25.36 43.66 22.59 52.01
其它费用(万元) 13.81 7.27 14.60 8.70 17.50
费用合计(万元) 379.66 159.86 255.69 134.20 297.01
利润总额(万元) 11793.56 4701.77 -1318.49 -2650.33 -3498.84
净利润(万元) 11793.56 4701.77 -1318.49 -2650.33 -3498.84