我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2096.00 |
-2197.74 |
-252.17 |
-1461.14 |
-769.82 |
| 本期利润(万元) |
-1243.62 |
-2250.81 |
-1296.51 |
-326.24 |
612.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2615.94 |
0.00 |
3624.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19188.39 |
20218.34 |
20622.46 |
21662.06 |
22272.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.15 |
1.18 |
1.26 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.86 |
0.00 |
25.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.88 |
550.72 |
850.48 |
840.11 |
1237.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
30231.28 |
31158.07 |
23403.37 |
21981.35 |
21601.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
59.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1586.92 |
1626.82 |
1238.06 |
1193.97 |
1145.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.93 |
19.30 |
15.47 |
11.19 |
10.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.37 |
3.77 |
3.57 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
30975.40 |
31813.84 |
24539.19 |
23630.92 |
23110.21 |
| 负债合计(万元) |
140.80 |
32.35 |
36.73 |
745.41 |
31.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
30834.59 |
31781.49 |
24502.46 |
22885.50 |
23078.55 |
| 未分配利润(万元) |
4045.01 |
6572.82 |
5325.33 |
6958.57 |
8120.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
2.21 |
5.18 |
2.53 |
28.29 |
| 投资收益(万元) |
-2771.30 |
-1846.46 |
-1743.81 |
-768.37 |
3390.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-435.91 |
1320.52 |
-2184.60 |
-672.33 |
-3445.92 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
1.17 |
14.42 |
9.24 |
6.28 |
| 收入合计(万元) |
-3201.83 |
-522.55 |
-3908.81 |
-1428.94 |
-20.45 |
| 管理人报酬(万元) |
227.02 |
112.49 |
145.25 |
64.13 |
101.98 |
| 托管费(万元) |
52.01 |
25.95 |
42.78 |
20.94 |
41.92 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.68 |
17.50 |
8.68 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
297.01 |
147.57 |
205.76 |
93.79 |
257.66 |
| 利润总额(万元) |
-3498.84 |
-670.12 |
-4114.57 |
-1522.73 |
-278.11 |
| 净利润(万元) |
-3498.84 |
-670.12 |
-4114.57 |
-1522.73 |
-278.11 |
