| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.20 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.47 | 1.50 | 1.51 |
| 季度净申购 | -518.60 | -688.39 | -690.20 | -357.51 | -236.17 | -95.89 | -90.45 |
| 总份额 | 10051.55 | 10570.15 | 11258.54 | 11948.75 | 12306.26 | 12542.43 | 12638.31 |
| 季度总申购份额 | 119.68 | 182.31 | 333.23 | 326.42 | 674.81 | 236.90 | 382.96 |
| 季度总赎回份额 | 638.29 | 870.70 | 1023.43 | 683.93 | 910.97 | 332.78 | 473.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银养老2050五年持有A基金规模在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 221 | 天弘永裕平衡养老三年A | 1.22 | 11709.45 | -40.10 | 4.45 | 44.55 |
| 222 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.21 | 8403.82 | 230.96 | 324.75 | 93.79 |
| 223 | 工银养老2050A | 1.20 | 10051.55 | -518.60 | 119.68 | 638.29 |
| 224 | 交银养老2035三年A | 1.20 | 8587.17 | -156.71 | 156.98 | 313.69 |
| 225 | 南方养老2045A | 1.20 | 11287.58 | -2937.35 | 19.64 | 2956.99 |