| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.65 | 1.75 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 2.08 |
| 季度净申购 | -690.20 | -357.51 | -236.17 | -95.89 | -90.45 | -1460.59 | -221.28 |
| 总份额 | 11258.54 | 11948.75 | 12306.26 | 12542.43 | 12638.31 | 12728.77 | 14189.36 |
| 季度总申购份额 | 333.23 | 326.42 | 674.81 | 236.90 | 382.96 | 136.96 | 148.53 |
| 季度总赎回份额 | 1023.43 | 683.93 | 910.97 | 332.78 | 473.41 | 1597.55 | 369.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银养老2050五年持有A基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 215 | 南方养老2045A | 1.67 | 14229.35 | -1051.98 | 40.90 | 1092.88 |
| 216 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.67 | 13466.71 | -1073.80 | 9.36 | 1083.16 |
| 217 | 工银养老2050A | 1.65 | 11258.54 | -690.20 | 333.23 | 1023.43 |
| 218 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.63 | 14644.84 | -5050.61 | 162.30 | 5212.90 |
| 219 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.62 | 12383.90 | -4274.24 | 924.14 | 5198.38 |