我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4478.89 56.09%
债券 2360.88 29.57%
银行存款和结算备付金 750.60 9.40%
其他资产 394.79 4.94%
资产总值:7985.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 25.00 340.50 0.73%
华泰证券 601688 16.67 293.39 0.63%
星宇股份 601799 1.61 237.75 0.51%
中国核电 601985 20.41 227.61 0.49%
宁德时代 300750 0.81 204.53 0.44%
中国国航 601111 25.36 199.84 0.43%
山东黄金 600547 6.25 183.06 0.39%
火炬电子 603678 6.49 164.33 0.35%
中国海油 600938 5.38 161.67 0.34%
航发动力 600893 3.87 159.79 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.44%
金融业 0.08 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.19%
采矿业 0.04 0.90%
建筑业 0.03 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 27.83 305.85 0.63%
中国核电 601985 26.70 284.66 0.59%
华泰证券 601688 18.02 223.27 0.46%
星宇股份 601799 1.67 187.11 0.39%
中国国航 601111 25.36 187.16 0.39%
中国海油 600938 5.38 177.54 0.37%
华能国际 600011 17.46 167.97 0.35%
山东黄金 600547 6.00 164.28 0.34%
华电国际 600027 24.00 166.56 0.34%
火炬电子 603678 6.49 160.24 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 3.09%
金融业 0.08 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.29%
采矿业 0.05 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.60%
建筑业 0.02 0.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 19.90 2034.15 4.33%
升24转债 2.26 234.18 0.50%
天23转债 1.08 92.55 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2034.15 4.33%
可转债 326.72 0.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%