资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 857.49 22.23%
债券 1307.84 33.90%
银行存款和结算备付金 1521.57 39.44%
其他资产 170.68 4.42%
资产总值:3857.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.13 171.34 0.58%
贵州茅台 600519 0.10 137.72 0.47%
中航机载 600372 10.11 135.68 0.46%
紫光国微 002049 1.00 78.81 0.27%
宁德时代 300750 0.18 66.84 0.23%
航发动力 600893 1.72 68.85 0.23%
杰瑞股份 002353 0.92 65.16 0.22%
中航沈飞 600760 1.05 58.96 0.20%
中兴通讯 000063 1.00 37.84 0.13%
赛力斯 601127 0.30 36.29 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.58%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.07 101.08 0.34%
紫光国微 002049 1.00 90.31 0.31%
中航沈飞 600760 1.05 75.42 0.25%
航发动力 600893 1.72 72.55 0.25%
宁德时代 300750 0.18 73.16 0.25%
德业股份 605117 0.79 64.31 0.22%
中航机载 600372 4.88 61.54 0.21%
寒武纪 688256 0.04 58.70 0.20%
赛力斯 601127 0.30 51.47 0.17%
杰瑞股份 002353 0.92 51.24 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1307.84 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1307.84 4.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%