财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 437.01 144.87 1269.60 574.45 442.26
本期利润(万元) 504.21 -125.25 2428.35 1562.40 959.78
加权平均份额本期利润(元) 0.03 -0.01 0.13 0.09 0.05
加权平均净值利润率(%) 2.41 0.00 10.30 0.00 3.75
期末可供分配利润(万元) 4122.69 0.00 3905.81 0.00 3571.79
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.25 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 20369.68 20532.07 21015.35 22011.00 22501.39
期末基金份额净值(元) 1.37 1.33 1.34 1.34 1.25
本期净值增长率(%) 2.41 0.00 10.92 0.00 3.76
累计净值增长率(%) 43.21 0.00 39.84 0.00 30.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 646.53 1519.25 422.46 1686.11 1026.59
交易性金融资产(万元) 29717.94 28685.36 28992.80 35090.52 47953.99
其中:股票投资(万元) 1091.50 857.49 670.55 1801.57 4767.31
其中:债券投资(万元) 1316.41 1307.84 1595.52 2253.77 2422.53
应付管理人报酬(万元) 7.27 7.08 7.47 10.51 13.22
应付托管费(万元) 2.22 2.14 1.95 2.77 3.47
资产总计(万元) 30397.78 30377.62 29435.48 37059.58 49242.73
负债合计(万元) 146.57 903.59 185.16 1264.58 917.63
所有者权益合计(万元) 30251.21 29474.03 29250.31 35795.00 48325.09
未分配利润(万元) 8183.32 7441.80 5862.92 6080.16 5829.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.52 4.61 2.38 6.08 3.31
投资收益(万元) 699.57 1785.03 612.86 -380.60 -1445.14
公允价值变动收益(万元) 78.25 1494.15 653.15 3459.55 1901.10
其它收入(万元) 10.29 16.62 8.16 33.03 18.91
收入合计(万元) 790.63 3300.41 1276.55 3118.06 478.19
管理人报酬(万元) 42.26 96.40 51.97 160.53 89.80
托管费(万元) 13.01 25.24 13.25 41.49 23.37
其它费用(万元) 7.68 15.84 7.92 17.82 8.83
费用合计(万元) 63.56 140.68 73.95 219.85 122.00
利润总额(万元) 727.07 3159.72 1202.60 2898.21 356.19
净利润(万元) 727.07 3159.72 1202.60 2898.21 356.19