财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1269.60 |
574.45 |
442.26 |
443.23 |
-564.43 |
| 本期利润(万元) |
2428.35 |
1562.40 |
959.78 |
564.01 |
2598.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.30 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
5.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3905.81 |
0.00 |
3571.79 |
0.00 |
4471.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21015.35 |
22011.00 |
22501.39 |
24586.93 |
30186.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.25 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
10.92 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
6.61 |
| 累计净值增长率(%) |
39.84 |
0.00 |
30.81 |
0.00 |
26.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1519.25 |
422.46 |
1686.11 |
1026.59 |
2852.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
28685.36 |
28992.80 |
35090.52 |
47953.99 |
55544.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
857.49 |
670.55 |
1801.57 |
4767.31 |
6634.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
1307.84 |
1595.52 |
2253.77 |
2422.53 |
749.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
7.47 |
10.51 |
13.22 |
16.98 |
| 应付托管费(万元) |
2.14 |
1.95 |
2.77 |
3.47 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
30377.62 |
29435.48 |
37059.58 |
49242.73 |
59093.06 |
| 负债合计(万元) |
903.59 |
185.16 |
1264.58 |
917.63 |
177.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
29474.03 |
29250.31 |
35795.00 |
48325.09 |
58915.93 |
| 未分配利润(万元) |
7441.80 |
5862.92 |
6080.16 |
5829.33 |
6751.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
2.38 |
6.08 |
3.31 |
8.54 |
| 投资收益(万元) |
1785.03 |
612.86 |
-380.60 |
-1445.14 |
259.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1494.15 |
653.15 |
3459.55 |
1901.10 |
-2175.94 |
| 其它收入(万元) |
16.62 |
8.16 |
33.03 |
18.91 |
32.97 |
| 收入合计(万元) |
3300.41 |
1276.55 |
3118.06 |
478.19 |
-1874.52 |
| 管理人报酬(万元) |
96.40 |
51.97 |
160.53 |
89.80 |
195.42 |
| 托管费(万元) |
25.24 |
13.25 |
41.49 |
23.37 |
54.96 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
7.92 |
17.82 |
8.83 |
17.77 |
| 费用合计(万元) |
140.68 |
73.95 |
219.85 |
122.00 |
270.81 |
| 利润总额(万元) |
3159.72 |
1202.60 |
2898.21 |
356.19 |
-2145.32 |
| 净利润(万元) |
3159.72 |
1202.60 |
2898.21 |
356.19 |
-2145.32 |
