我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
59.69 |
-1433.14 |
-1265.15 |
18.01 |
35.25 |
| 本期利润(万元) |
2096.94 |
319.49 |
151.97 |
-2021.42 |
-803.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5289.80 |
0.00 |
6283.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42272.03 |
43936.68 |
48536.62 |
54882.50 |
56926.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.59 |
2852.63 |
1076.35 |
535.82 |
694.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
47953.99 |
55544.77 |
61272.09 |
21387.43 |
28101.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
4767.31 |
6634.98 |
7014.74 |
2504.09 |
3329.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
2422.53 |
749.34 |
3666.66 |
1256.56 |
1692.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.22 |
16.98 |
16.90 |
8.20 |
10.46 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
4.63 |
4.94 |
1.72 |
2.38 |
| 资产总计(万元) |
49242.73 |
59093.06 |
62394.93 |
22091.72 |
28820.75 |
| 负债合计(万元) |
917.63 |
177.13 |
120.09 |
192.75 |
281.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
48325.09 |
58915.93 |
62274.84 |
21898.97 |
28539.52 |
| 未分配利润(万元) |
5829.33 |
6751.83 |
8802.23 |
2911.25 |
4546.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
8.54 |
3.60 |
3.54 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
-1445.14 |
259.93 |
-170.37 |
332.42 |
436.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1901.10 |
-2175.94 |
-10.77 |
-1503.01 |
-916.32 |
| 其它收入(万元) |
18.91 |
32.97 |
15.19 |
4.61 |
2.24 |
| 收入合计(万元) |
478.19 |
-1874.52 |
-162.34 |
-1162.44 |
-474.83 |
| 管理人报酬(万元) |
89.80 |
195.42 |
90.88 |
128.84 |
73.62 |
| 托管费(万元) |
23.37 |
54.96 |
26.15 |
28.69 |
16.84 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.77 |
8.14 |
16.13 |
8.00 |
| 费用合计(万元) |
122.00 |
270.81 |
127.83 |
173.68 |
98.47 |
| 利润总额(万元) |
356.19 |
-2145.32 |
-290.17 |
-1336.11 |
-573.30 |
| 净利润(万元) |
356.19 |
-2145.32 |
-290.17 |
-1336.11 |
-573.30 |
