我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.30 |
-68.25 |
-63.62 |
-162.72 |
-90.52 |
| 本期利润(万元) |
80.91 |
-56.18 |
-30.50 |
-133.75 |
-48.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-202.77 |
0.00 |
-173.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
896.02 |
838.61 |
855.28 |
1068.08 |
898.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.82 |
0.84 |
0.87 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
933.16 |
1386.59 |
3596.54 |
4638.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
10356.00 |
12333.15 |
16353.46 |
35547.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.41 |
11.66 |
23.29 |
34.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.33 |
4.66 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
11290.29 |
13722.41 |
19950.00 |
40185.73 |
| 负债合计(万元) |
115.00 |
120.94 |
2514.75 |
45.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
11175.30 |
13601.47 |
17435.25 |
40140.05 |
| 未分配利润(万元) |
-2418.54 |
-1995.15 |
-1127.35 |
-759.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
10.14 |
7.51 |
36.86 |
| 投资收益(万元) |
-772.48 |
-2618.45 |
-847.56 |
288.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
90.47 |
-19.35 |
-757.62 |
-801.77 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
1.75 |
0.98 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-678.98 |
-2625.91 |
-1596.69 |
-476.26 |
| 管理人报酬(万元) |
59.65 |
266.94 |
191.11 |
222.52 |
| 托管费(万元) |
11.87 |
53.39 |
38.22 |
45.85 |
| 其它费用(万元) |
8.63 |
17.70 |
8.87 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
81.95 |
342.57 |
240.69 |
283.10 |
| 利润总额(万元) |
-760.93 |
-2968.48 |
-1837.38 |
-759.36 |
| 净利润(万元) |
-760.93 |
-2968.48 |
-1837.38 |
-759.36 |
