项目 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||
季度净申购 | -214.88 | 229.25 | -248.76 | -32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
总份额 | 1016.91 | 1231.79 | 1002.54 | 1251.30 | 1284.21 | 1284.21 | 1284.21 | ||
季度总申购份额 | 3.35 | 255.27 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
季度总赎回份额 | 218.23 | 26.01 | 249.11 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2024-03-31单位:万份