财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1854.49 |
1006.94 |
999.25 |
543.73 |
-162.13 |
| 本期利润(万元) |
1138.70 |
39.81 |
2822.94 |
2025.34 |
752.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.99 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
4.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
601.81 |
0.00 |
333.40 |
0.00 |
-817.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3064.53 |
11144.42 |
15363.34 |
16726.95 |
15256.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
14.53 |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
5.03 |
| 累计净值增长率(%) |
30.23 |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
-0.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
261.36 |
456.93 |
2815.14 |
445.95 |
465.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
7353.76 |
17719.46 |
15215.07 |
16145.67 |
16637.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
394.13 |
878.78 |
0.00 |
784.72 |
849.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
12.22 |
11.36 |
10.92 |
10.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
2.01 |
1.80 |
1.78 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
8284.44 |
18905.31 |
18035.07 |
17369.33 |
17155.68 |
| 负债合计(万元) |
86.08 |
282.76 |
313.41 |
31.02 |
24.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
8198.37 |
18622.55 |
17721.66 |
17338.31 |
17131.67 |
| 未分配利润(万元) |
1976.75 |
2291.73 |
-2.74 |
-884.94 |
-2148.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
6.17 |
3.81 |
3.77 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
2733.19 |
1357.99 |
-98.96 |
-1320.82 |
-1299.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-933.41 |
2114.52 |
1051.60 |
1917.20 |
678.73 |
| 其它收入(万元) |
2.03 |
2.97 |
1.48 |
3.93 |
2.47 |
| 收入合计(万元) |
1804.53 |
3481.65 |
957.93 |
604.09 |
-617.75 |
| 管理人报酬(万元) |
46.82 |
141.16 |
67.02 |
125.65 |
63.33 |
| 托管费(万元) |
8.29 |
23.02 |
10.87 |
20.78 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.47 |
7.63 |
15.39 |
7.65 |
| 费用合计(万元) |
64.04 |
179.67 |
85.52 |
162.11 |
81.78 |
| 利润总额(万元) |
1740.49 |
3301.98 |
872.42 |
441.98 |
-699.52 |
| 净利润(万元) |
1740.49 |
3301.98 |
872.42 |
441.98 |
-699.52 |
