财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
999.25 |
543.73 |
-162.13 |
-277.72 |
-1337.85 |
| 本期利润(万元) |
2822.94 |
2025.34 |
752.07 |
392.35 |
366.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.99 |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
333.40 |
0.00 |
-817.18 |
0.00 |
-798.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15363.34 |
16726.95 |
15256.10 |
15370.86 |
15194.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.00 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
19.68 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
13.71 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-4.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
456.93 |
2815.14 |
445.95 |
465.62 |
222.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
17719.46 |
15215.07 |
16145.67 |
16637.02 |
17406.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
878.78 |
0.00 |
784.72 |
849.43 |
892.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.22 |
11.36 |
10.92 |
10.74 |
11.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
1.80 |
1.78 |
1.80 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
18905.31 |
18035.07 |
17369.33 |
17155.68 |
17850.84 |
| 负债合计(万元) |
282.76 |
313.41 |
31.02 |
24.01 |
68.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
18622.55 |
17721.66 |
17338.31 |
17131.67 |
17782.63 |
| 未分配利润(万元) |
2291.73 |
-2.74 |
-884.94 |
-2148.46 |
-1448.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.17 |
3.81 |
3.77 |
0.88 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
1357.99 |
-98.96 |
-1320.82 |
-1299.82 |
-186.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2114.52 |
1051.60 |
1917.20 |
678.73 |
-1468.30 |
| 其它收入(万元) |
2.97 |
1.48 |
3.93 |
2.47 |
5.47 |
| 收入合计(万元) |
3481.65 |
957.93 |
604.09 |
-617.75 |
-1648.16 |
| 管理人报酬(万元) |
141.16 |
67.02 |
125.65 |
63.33 |
149.68 |
| 托管费(万元) |
23.02 |
10.87 |
20.78 |
10.61 |
25.25 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
7.63 |
15.39 |
7.65 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
179.67 |
85.52 |
162.11 |
81.78 |
191.25 |
| 利润总额(万元) |
3301.98 |
872.42 |
441.98 |
-699.52 |
-1839.41 |
| 净利润(万元) |
3301.98 |
872.42 |
441.98 |
-699.52 |
-1839.41 |
