| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.23 | 0.25 | 1.05 | 1.44 | 1.57 | 1.63 | 1.68 |
| 季度净申购 | -195.85 | -7534.96 | -3623.09 | -1257.00 | -519.71 | -486.16 | -218.70 |
| 总份额 | 2157.33 | 2353.18 | 9888.14 | 13511.23 | 14768.23 | 15287.94 | 15774.10 |
| 季度总申购份额 | 76.01 | 85.63 | 61.06 | 10.78 | 36.20 | 9.97 | 31.81 |
| 季度总赎回份额 | 271.86 | 7620.58 | 3684.15 | 1267.78 | 555.91 | 496.13 | 250.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 551 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.23 | 1932.23 | 28.77 | 51.20 | 22.43 |
| 550 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 0.23 | 2154.60 | -1137.00 | 103.44 | 1240.44 |
| 551 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.23 | 2157.33 | -195.85 | 76.01 | 271.86 |
| 552 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.23 | 2102.15 | -0.44 | 27.76 | 28.19 |
| 553 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.23 | 2076.62 | -92.93 | 65.92 | 158.85 |