| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.23 | 1.69 | 1.84 | 1.91 | 1.97 | 2.00 | 2.01 |
| 季度净申购 | -3623.09 | -1257.00 | -519.71 | -486.16 | -218.70 | -118.84 | -1129.73 |
| 总份额 | 9888.14 | 13511.23 | 14768.23 | 15287.94 | 15774.10 | 15992.80 | 16111.64 |
| 季度总申购份额 | 61.06 | 10.78 | 36.20 | 9.97 | 31.81 | 10.89 | 33.16 |
| 季度总赎回份额 | 3684.15 | 1267.78 | 555.91 | 496.13 | 250.52 | 129.72 | 1162.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 257 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.24 | 7999.15 | 540.86 | 712.92 | 172.06 |
| 258 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.24 | 8754.44 | -3041.33 | 6.52 | 3047.85 |
| 259 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.23 | 9888.14 | -3623.09 | 61.06 | 3684.15 |
| 260 | 兴业养老2035Y | 1.23 | 9054.84 | 374.24 | 776.34 | 402.09 |
| 261 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.23 | 45131.43 | 1675.45 | 2251.77 | 576.31 |