| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 1.13 | 1.55 | 1.69 | 1.75 | 1.80 | 1.83 |
| 季度净申购 | -7534.96 | -3623.09 | -1257.00 | -519.71 | -486.16 | -218.70 | -118.84 |
| 总份额 | 2353.18 | 9888.14 | 13511.23 | 14768.23 | 15287.94 | 15774.10 | 15992.80 |
| 季度总申购份额 | 85.63 | 61.06 | 10.78 | 36.20 | 9.97 | 31.81 | 10.89 |
| 季度总赎回份额 | 7620.58 | 3684.15 | 1267.78 | 555.91 | 496.13 | 250.52 | 129.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 530 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 2754.10 | -87.16 | 16.80 | 103.96 |
| 531 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 532 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | 0.27 | 2353.18 | -7534.96 | 85.63 | 7620.58 |
| 533 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 0.27 | 2179.22 | 221.26 | 243.85 | 22.60 |
| 534 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2469.21 | -356.76 | 7.26 | 364.02 |