我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.18 |
14.28 |
-4.93 |
26.64 |
6.58 |
| 本期利润(万元) |
42.40 |
-3.82 |
-40.59 |
42.89 |
35.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66.15 |
0.00 |
77.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5389.34 |
5015.77 |
4010.47 |
3801.87 |
3261.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
879.59 |
3923.55 |
2923.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
56135.25 |
72992.93 |
169409.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
24.65 |
63.47 |
5638.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3121.91 |
5144.83 |
8127.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
35.48 |
84.36 |
| 应付托管费(万元) |
7.03 |
9.33 |
21.38 |
| 资产总计(万元) |
57630.58 |
77885.99 |
172617.95 |
| 负债合计(万元) |
506.41 |
1600.00 |
123.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
57124.16 |
76285.99 |
172494.07 |
| 未分配利润(万元) |
613.10 |
1904.74 |
1005.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.32 |
14.77 |
28.18 |
| 投资收益(万元) |
1025.21 |
1112.13 |
3422.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1650.68 |
2318.83 |
-1603.70 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
1.75 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2697.38 |
3447.47 |
1847.04 |
| 管理人报酬(万元) |
527.33 |
351.12 |
759.70 |
| 托管费(万元) |
137.99 |
90.84 |
197.12 |
| 其它费用(万元) |
22.44 |
11.48 |
19.91 |
| 费用合计(万元) |
688.06 |
453.74 |
976.75 |
| 利润总额(万元) |
2009.32 |
2993.73 |
870.29 |
| 净利润(万元) |
2009.32 |
2993.73 |
870.29 |
