财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
313.52 |
267.12 |
658.97 |
273.08 |
215.31 |
| 本期利润(万元) |
276.66 |
43.38 |
492.76 |
385.87 |
122.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1372.67 |
0.00 |
1039.15 |
0.00 |
557.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9182.22 |
8905.34 |
8493.42 |
7899.89 |
7529.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
3.19 |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
16.37 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
7.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
308.02 |
587.77 |
194.27 |
922.41 |
914.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
22986.56 |
23102.38 |
25078.53 |
31098.33 |
38156.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1197.71 |
1212.12 |
1418.63 |
1715.29 |
2031.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
4.90 |
6.20 |
9.05 |
15.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.47 |
2.63 |
3.57 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
23317.44 |
23783.39 |
25286.33 |
32170.77 |
39079.73 |
| 负债合计(万元) |
221.97 |
188.33 |
92.10 |
258.50 |
831.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
23095.47 |
23595.06 |
25194.22 |
31912.27 |
38248.40 |
| 未分配利润(万元) |
3340.53 |
2775.95 |
1875.05 |
1903.28 |
826.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
1.56 |
3.10 |
1.69 |
19.32 |
| 投资收益(万元) |
2272.05 |
863.23 |
1018.95 |
-8.65 |
1025.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-583.49 |
-397.32 |
1179.90 |
777.37 |
1650.68 |
| 其它收入(万元) |
2.77 |
1.59 |
2.15 |
0.00 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
1694.32 |
469.07 |
2204.10 |
770.41 |
2697.38 |
| 管理人报酬(万元) |
78.43 |
45.11 |
188.55 |
123.78 |
527.33 |
| 托管费(万元) |
33.17 |
17.99 |
57.88 |
34.44 |
137.99 |
| 其它费用(万元) |
17.45 |
8.80 |
18.14 |
9.89 |
22.44 |
| 费用合计(万元) |
130.93 |
72.12 |
264.57 |
168.11 |
688.06 |
| 利润总额(万元) |
1563.39 |
396.95 |
1939.53 |
602.29 |
2009.32 |
| 净利润(万元) |
1563.39 |
396.95 |
1939.53 |
602.29 |
2009.32 |
