| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.62 |
| 季度净申购 | 317.45 | 534.01 | -14.41 | 32.66 | 322.95 | 1252.18 | 16.31 |
| 总份额 | 7771.72 | 7454.26 | 6920.25 | 6934.66 | 6902.00 | 6579.05 | 5326.87 |
| 季度总申购份额 | 654.23 | 778.54 | 229.63 | 160.00 | 547.53 | 1490.80 | 124.02 |
| 季度总赎回份额 | 336.77 | 244.53 | 244.04 | 127.33 | 224.58 | 238.62 | 107.71 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.92 | 8557.60 | 426.77 | 569.75 | 142.97 |
| 306 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 0.92 | 9416.61 | -1026.33 | 48.18 | 1074.52 |
| 307 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.91 | 7771.72 | 317.45 | 654.23 | 336.77 |
| 308 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.91 | 5567.40 | -2993.29 | 1269.71 | 4263.01 |
| 309 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.91 | 6645.84 | -469.20 | 83.46 | 552.66 |