资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1340.39 40.26%
银行存款和结算备付金 1920.95 57.69%
其他资产 68.18 2.05%
资产总值:3329.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 1.23 93.59 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.30%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 15.39 389.88 1.48%
凯尔达 688255 0.16 5.12 0.02%
拓新药业 301089 0.02 3.81 0.01%
严牌股份 301081 0.04 0.67 0.00%
百胜智能 301083 0.04 0.60 0.00%
邵阳液压 301079 0.01 0.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 1.48%
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.10 1219.14 5.00%
25国债13 0.90 90.86 0.37%
25国债08 0.30 30.40 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1340.39 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%