| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.42 |
| 季度净申购 | -90.78 | -3.55 | -77.00 | -149.54 | -16.92 | 108.56 | -160.25 |
| 总份额 | 3661.69 | 3752.48 | 3756.03 | 3833.02 | 3982.57 | 3999.48 | 3890.92 |
| 季度总申购份额 | 386.69 | 226.08 | 289.38 | 218.50 | 416.50 | 288.13 | 134.68 |
| 季度总赎回份额 | 477.47 | 229.63 | 366.38 | 368.05 | 433.42 | 179.57 | 294.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银稳健养老一年持有A基金规模在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.41 | 3879.47 | 1268.48 | 1476.33 | 207.85 |
| 444 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.41 | 3137.81 | -19.57 | 462.49 | 482.06 |
| 445 | 工银稳健养老A | 0.40 | 3661.69 | -90.78 | 386.69 | 477.47 |
| 446 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.40 | 3627.98 | 375.48 | 584.06 | 208.58 |
| 447 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.40 | 2773.52 | - | 43.35 | - |