| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 1.08 |
| 季度净申购 | -77.00 | -149.54 | -16.92 | 108.56 | -160.25 | -5407.35 | -241.97 |
| 总份额 | 3756.03 | 3833.02 | 3982.57 | 3999.48 | 3890.92 | 4051.17 | 9458.51 |
| 季度总申购份额 | 289.38 | 218.50 | 416.50 | 288.13 | 134.68 | 85.51 | 13.26 |
| 季度总赎回份额 | 366.38 | 368.05 | 433.42 | 179.57 | 294.92 | 5492.86 | 255.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.25 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.95 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.82 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.19 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.10 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银稳健养老一年持有A基金规模在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 458 | 易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C | 0.44 | 3147.18 | 418.25 | 1187.20 | 768.96 |
| 459 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.43 | 3307.60 | -251.64 | 31.40 | 283.04 |
| 460 | 工银稳健养老A | 0.43 | 3756.03 | -77.00 | 289.38 | 366.38 |
| 461 | 南方养老2040A | 0.43 | 3567.05 | -1174.46 | 57.85 | 1232.32 |
| 462 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.43 | 3948.76 | -4851.76 | 19.91 | 4871.67 |