资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.69 0.07%
债券 6125.72 72.29%
银行存款和结算备付金 2322.65 27.41%
其他资产 19.75 0.23%
资产总值:8473.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
维琪科技 920176 0.01 0.59 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.62 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.86 0.00%
聚仁新材 920258 0.03 0.29 0.00%
恒兴股份 920107 0.03 0.57 0.00%
杰锋动力 920269 0.01 0.33 0.00%
华大海天 920288 0.02 0.35 0.00%
百迈科 920268 0.01 0.30 0.00%
金钛股份 920071 0.04 1.01 0.00%
华汇智能 920289 0.02 0.53 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
益坤电气 920222 0.01 0.36 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 30.00 3065.89 2.99%
24国开02 30.00 3059.84 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6125.72 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%