财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9052.52 |
-2349.57 |
-11642.86 |
-9531.25 |
-24414.30 |
| 本期利润(万元) |
44730.20 |
41152.55 |
8664.72 |
3842.58 |
4988.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.16 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.34 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
2.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24850.78 |
0.00 |
-38976.85 |
0.00 |
-49657.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194478.36 |
239104.95 |
234941.96 |
240348.19 |
245006.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
0.86 |
0.84 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
20.13 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.11 |
0.00 |
-13.76 |
0.00 |
-16.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4891.82 |
5160.27 |
5977.29 |
7747.97 |
5040.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
213454.77 |
256340.45 |
268550.10 |
263578.26 |
301683.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
12233.03 |
12142.00 |
13282.86 |
13160.82 |
19421.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.67 |
82.13 |
76.34 |
81.00 |
95.73 |
| 应付托管费(万元) |
36.92 |
42.48 |
46.84 |
45.50 |
51.96 |
| 资产总计(万元) |
219478.22 |
261550.75 |
278353.74 |
271343.63 |
307390.06 |
| 负债合计(万元) |
3120.37 |
1685.50 |
7381.19 |
1128.03 |
2016.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
216357.85 |
259865.25 |
270972.54 |
270215.59 |
305373.26 |
| 未分配利润(万元) |
-649.78 |
-41963.28 |
-55383.55 |
-82411.82 |
-72081.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.06 |
56.42 |
54.70 |
30.99 |
104.26 |
| 投资收益(万元) |
-8716.22 |
-12229.01 |
-25760.18 |
-19657.03 |
-9036.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59410.43 |
22459.57 |
32599.50 |
4493.76 |
-37753.33 |
| 其它收入(万元) |
154.61 |
63.13 |
183.68 |
94.90 |
110.66 |
| 收入合计(万元) |
50929.88 |
10350.12 |
7077.70 |
-15037.38 |
-46575.05 |
| 管理人报酬(万元) |
968.30 |
492.73 |
961.51 |
513.72 |
1301.14 |
| 托管费(万元) |
513.00 |
261.96 |
553.16 |
283.06 |
744.12 |
| 其它费用(万元) |
22.95 |
11.97 |
24.07 |
12.04 |
24.69 |
| 费用合计(万元) |
1613.21 |
816.83 |
1650.33 |
864.60 |
2219.01 |
| 利润总额(万元) |
49316.67 |
9533.29 |
5427.37 |
-15901.98 |
-48794.05 |
| 净利润(万元) |
49316.67 |
9533.29 |
5427.37 |
-15901.98 |
-48794.05 |
