我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12616.92 |
-9795.60 |
-466.06 |
-7256.73 |
-3054.49 |
| 本期利润(万元) |
-7906.18 |
-43809.31 |
-20284.17 |
-9109.97 |
1850.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64655.76 |
0.00 |
-35647.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
257317.08 |
275436.59 |
306905.10 |
341226.79 |
365363.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.86 |
0.00 |
-2.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.01 |
0.00 |
-9.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5040.34 |
22397.22 |
6709.89 |
6741.37 |
10178.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
301683.24 |
358470.27 |
410811.92 |
459852.99 |
535626.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19421.05 |
10134.85 |
22557.89 |
20330.42 |
26416.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.73 |
113.13 |
125.71 |
128.57 |
185.31 |
| 应付托管费(万元) |
51.96 |
62.17 |
69.49 |
74.26 |
96.08 |
| 资产总计(万元) |
307390.06 |
380880.89 |
417538.17 |
471019.90 |
551517.02 |
| 负债合计(万元) |
2016.79 |
1627.35 |
1042.13 |
1285.91 |
6020.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
305373.26 |
379253.54 |
416496.04 |
469733.99 |
545496.30 |
| 未分配利润(万元) |
-72081.93 |
-39987.39 |
-31958.17 |
-8214.56 |
15335.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.26 |
69.87 |
123.47 |
93.50 |
891.69 |
| 投资收益(万元) |
-9036.64 |
-7101.69 |
4490.59 |
2439.55 |
-1731.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37753.33 |
-2043.16 |
-53134.02 |
-27233.48 |
23852.79 |
| 其它收入(万元) |
110.66 |
50.41 |
89.91 |
41.14 |
25.35 |
| 收入合计(万元) |
-46575.05 |
-9024.57 |
-48430.05 |
-24659.28 |
23038.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1301.14 |
678.75 |
1624.62 |
840.45 |
2583.21 |
| 托管费(万元) |
744.12 |
401.23 |
895.54 |
464.59 |
905.38 |
| 其它费用(万元) |
24.69 |
12.43 |
23.04 |
11.10 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
2219.01 |
1173.54 |
2730.91 |
1412.86 |
4824.42 |
| 利润总额(万元) |
-48794.05 |
-10198.10 |
-51160.96 |
-26072.14 |
18214.06 |
| 净利润(万元) |
-48794.05 |
-10198.10 |
-51160.96 |
-26072.14 |
18214.06 |
