资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.69 0.01%
债券 9139.35 47.84%
银行存款和结算备付金 8577.87 44.90%
其他资产 1383.26 7.24%
资产总值:19103.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆源股份 920055 0.01 0.38 0.00%
晨光电机 920011 0.03 0.47 0.00%
悦龙科技 920188 0.04 1.01 0.00%
赛英电子 920181 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 60.00 6101.51 4.30%
24国开02 30.00 3037.84 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9139.35 6.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%