财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2555.98 |
1866.68 |
-1041.24 |
-280.45 |
-1283.42 |
| 本期利润(万元) |
595.39 |
119.59 |
4586.46 |
4302.94 |
868.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.16 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-81.27 |
0.00 |
-3190.59 |
0.00 |
-4589.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11548.25 |
13603.93 |
21879.49 |
25900.67 |
24923.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.98 |
1.00 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
19.66 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.70 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
-15.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10739.25 |
4891.82 |
5160.27 |
5977.29 |
7747.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
105012.30 |
213454.77 |
256340.45 |
268550.10 |
263578.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6105.39 |
12233.03 |
12142.00 |
13282.86 |
13160.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.64 |
66.67 |
82.13 |
76.34 |
81.00 |
| 应付托管费(万元) |
18.05 |
36.92 |
42.48 |
46.84 |
45.50 |
| 资产总计(万元) |
115872.40 |
219478.22 |
261550.75 |
278353.74 |
271343.63 |
| 负债合计(万元) |
4004.84 |
3120.37 |
1685.50 |
7381.19 |
1128.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
111867.56 |
216357.85 |
259865.25 |
270972.54 |
270215.59 |
| 未分配利润(万元) |
1285.83 |
-649.78 |
-41963.28 |
-55383.55 |
-82411.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.51 |
81.06 |
56.42 |
54.70 |
30.99 |
| 投资收益(万元) |
26717.80 |
-8716.22 |
-12229.01 |
-25760.18 |
-19657.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20478.79 |
59410.43 |
22459.57 |
32599.50 |
4493.76 |
| 其它收入(万元) |
29.22 |
154.61 |
63.13 |
183.68 |
94.90 |
| 收入合计(万元) |
6307.74 |
50929.88 |
10350.12 |
7077.70 |
-15037.38 |
| 管理人报酬(万元) |
300.99 |
968.30 |
492.73 |
961.51 |
513.72 |
| 托管费(万元) |
145.27 |
513.00 |
261.96 |
553.16 |
283.06 |
| 其它费用(万元) |
12.03 |
22.95 |
11.97 |
24.07 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
512.89 |
1613.21 |
816.83 |
1650.33 |
864.60 |
| 利润总额(万元) |
5794.85 |
49316.67 |
9533.29 |
5427.37 |
-15901.98 |
| 净利润(万元) |
5794.85 |
49316.67 |
9533.29 |
5427.37 |
-15901.98 |
