广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)_资产配置

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A012106GF ANTAI STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1101.99	30.91%
债券	1923.87	53.97%
银行存款和结算备付金	308.88	8.66%
其他资产	230.06	6.45%

资产总值：3564.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	113.72	0.48%
中国海油	600938	3.65	106.69	0.45%
中国核电	601985	11.09	101.92	0.43%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.36%
华电国际	600027	12.28	84.36	0.35%
恒生电子	600570	3.00	67.68	0.28%
立讯精密	002475	1.97	57.94	0.24%
杰瑞股份	002353	1.83	55.41	0.23%
华恒生物	688639	0.48	53.71	0.22%
星宇股份	601799	0.36	50.42	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
金融业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.49%
中国软件	600536	2.49	90.29	0.37%
恒生电子	600570	3.00	86.28	0.35%
中国核电	601985	11.09	83.17	0.34%
中国海油	600938	3.65	76.54	0.31%
华电国际	600027	12.28	63.12	0.26%
华恒生物	688639	0.48	60.38	0.24%
宁德时代	300750	0.35	56.81	0.23%
杰瑞股份	002353	1.83	51.44	0.21%
亿纬锂能	300014	1.15	48.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	125.90	0.49%
恒生电子	600570	3.00	97.35	0.38%
中国软件	600536	2.49	94.35	0.37%
中国核电	601985	11.99	87.53	0.34%
中国海油	600938	4.05	85.62	0.33%
宁德时代	300750	0.35	70.65	0.27%
华电国际	600027	12.28	63.24	0.25%
杰瑞股份	002353	1.83	58.36	0.23%
华恒生物	688639	0.53	54.08	0.21%
星宇股份	601799	0.36	54.72	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.70%
金融业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
批发和零售业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	3.25	152.36	0.54%
恒生电子	600570	3.00	132.87	0.47%
贵州茅台	600519	0.07	118.37	0.42%
中国海油	600938	5.70	103.28	0.37%
中国核电	601985	15.00	105.75	0.37%
亿纬锂能	300014	1.50	90.75	0.32%
宁德时代	300750	0.38	86.48	0.31%
华电国际	600027	12.28	82.15	0.29%
杰瑞股份	002353	2.57	64.58	0.23%
中信证券	600030	3.00	59.34	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
金融业	0.02	0.66%
采矿业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.07%
综合	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.80	990.98	4.15%
兴业转债	3.00	312.53	1.31%
天23转债	2.74	277.60	1.16%
芯海转债	2.28	251.04	1.05%
成银转债	0.56	66.41	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	990.98	4.15%
可转债	932.90	3.91%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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