广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)_资产配置

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A012106GF ANTAI STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	930.24	34.93%
债券	1215.91	45.66%
银行存款和结算备付金	299.91	11.26%
其他资产	217.07	8.15%

资产总值：2663.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.45	112.85	0.56%
中国海油	600938	3.29	98.86	0.49%
中国核电	601985	8.91	99.35	0.49%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.43%
立讯精密	002475	1.57	68.23	0.34%
星宇股份	601799	0.36	53.16	0.26%
杰瑞股份	002353	1.62	53.30	0.26%
宝新能源	000690	8.91	43.66	0.22%
中信证券	600030	1.63	44.34	0.22%
吉祥航空	603885	3.07	41.81	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.03%
采矿业	0.01	0.49%
金融业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	11.09	118.22	0.55%
中国海油	600938	3.29	108.57	0.50%
宁德时代	300750	0.45	80.65	0.37%
华电国际	600027	10.63	73.77	0.34%
贵州茅台	600519	0.05	73.37	0.34%
立讯精密	002475	1.80	70.76	0.33%
杰瑞股份	002353	1.62	56.83	0.26%
宝新能源	000690	8.91	45.44	0.21%
星宇股份	601799	0.36	40.33	0.19%
吉祥航空	603885	3.52	38.68	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.27%
采矿业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	113.72	0.48%
中国海油	600938	3.65	106.69	0.45%
中国核电	601985	11.09	101.92	0.43%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.36%
华电国际	600027	12.28	84.36	0.35%
恒生电子	600570	3.00	67.68	0.28%
立讯精密	002475	1.97	57.94	0.24%
杰瑞股份	002353	1.83	55.41	0.23%
华恒生物	688639	0.48	53.71	0.22%
星宇股份	601799	0.36	50.42	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
金融业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.49%
中国软件	600536	2.49	90.29	0.37%
恒生电子	600570	3.00	86.28	0.35%
中国核电	601985	11.09	83.17	0.34%
中国海油	600938	3.65	76.54	0.31%
华电国际	600027	12.28	63.12	0.26%
华恒生物	688639	0.48	60.38	0.24%
宁德时代	300750	0.35	56.81	0.23%
杰瑞股份	002353	1.83	51.44	0.21%
亿纬锂能	300014	1.15	48.53	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
金融业	0.01	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.38%
采矿业	0.01	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	8.90	897.14	4.44%
升24转债	2.07	214.07	1.06%
天23转债	0.93	79.88	0.40%
长汽转债	0.22	24.82	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	897.14	4.44%
可转债	318.77	1.58%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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