资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1150.25 19.49%
债券 1794.78 30.41%
银行存款和结算备付金 891.63 15.11%
其他资产 2065.54 35.00%
资产总值:5902.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.23 308.79 0.75%
中航机载 600372 10.87 145.88 0.35%
贵州茅台 600519 0.09 123.95 0.30%
中航沈飞 600760 1.69 94.89 0.23%
宁德时代 300750 0.22 80.06 0.19%
紫光国微 002049 0.97 76.45 0.18%
伊之密 300415 2.31 60.20 0.15%
赛力斯 601127 0.42 50.80 0.12%
豪能股份 603809 2.92 41.90 0.10%
德业股份 605117 0.47 40.69 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.75%
采矿业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 129.96 0.39%
中航沈飞 600760 1.69 121.39 0.36%
德业股份 605117 1.13 91.69 0.27%
宁德时代 300750 0.22 87.64 0.26%
紫光国微 002049 0.97 87.60 0.26%
中航机载 600372 6.70 84.49 0.25%
寒武纪 688256 0.06 79.50 0.24%
赛力斯 601127 0.42 72.06 0.22%
伊之密 300415 2.31 60.41 0.18%
光迅科技 002281 0.80 53.28 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.10 1425.73 3.45%
国微转债 1.43 188.47 0.46%
25国债19 1.80 180.58 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1606.31 3.89%
可转债 188.47 0.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%