财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.97 |
-39.64 |
381.39 |
146.65 |
110.58 |
| 本期利润(万元) |
216.94 |
-763.39 |
815.94 |
448.12 |
212.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
2.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3784.89 |
0.00 |
1192.83 |
0.00 |
484.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51594.88 |
46665.13 |
16317.63 |
12795.17 |
8989.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
2.31 |
| 累计净值增长率(%) |
17.23 |
0.00 |
15.54 |
0.00 |
9.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1820.26 |
880.02 |
929.34 |
1399.45 |
1627.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
81225.75 |
39269.80 |
26978.81 |
21340.41 |
21267.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2502.94 |
1150.25 |
585.91 |
532.62 |
1017.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
3122.73 |
1794.78 |
1747.58 |
1523.61 |
1495.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.64 |
6.39 |
3.59 |
3.54 |
3.84 |
| 应付托管费(万元) |
7.75 |
3.23 |
2.10 |
1.82 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
86125.50 |
42226.66 |
27985.51 |
24869.00 |
22921.85 |
| 负债合计(万元) |
143.90 |
886.87 |
91.06 |
1265.24 |
1255.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
85981.59 |
41339.79 |
27894.44 |
23603.75 |
21665.90 |
| 未分配利润(万元) |
12757.45 |
5628.65 |
2497.93 |
1601.18 |
597.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.75 |
5.23 |
2.85 |
3.06 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
105.91 |
1159.59 |
364.53 |
207.47 |
-244.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
621.39 |
1236.88 |
308.52 |
1003.99 |
606.24 |
| 其它收入(万元) |
9.72 |
12.83 |
5.90 |
13.47 |
7.17 |
| 收入合计(万元) |
742.77 |
2414.53 |
681.80 |
1227.99 |
370.86 |
| 管理人报酬(万元) |
63.20 |
53.78 |
23.26 |
45.32 |
24.42 |
| 托管费(万元) |
39.62 |
28.59 |
12.12 |
23.51 |
12.73 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
15.60 |
7.75 |
15.57 |
7.71 |
| 费用合计(万元) |
111.93 |
99.41 |
43.23 |
84.57 |
44.86 |
| 利润总额(万元) |
630.84 |
2315.12 |
638.57 |
1143.41 |
326.00 |
| 净利润(万元) |
630.84 |
2315.12 |
638.57 |
1143.41 |
326.00 |
