财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
779.21 |
293.13 |
822.51 |
217.98 |
93.56 |
| 本期利润(万元) |
1999.92 |
-694.59 |
3980.50 |
3329.87 |
1064.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.14 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.78 |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
5.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6536.95 |
0.00 |
-7304.17 |
0.00 |
-8029.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26830.55 |
24117.34 |
24786.61 |
25192.31 |
21858.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.86 |
0.89 |
0.90 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
8.06 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
4.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.01 |
0.00 |
-11.17 |
0.00 |
-21.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
646.15 |
460.87 |
254.22 |
1306.45 |
115.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
28325.53 |
25875.82 |
21604.89 |
5158.84 |
728.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1744.11 |
1832.95 |
1184.23 |
436.58 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.66 |
1.63 |
1.07 |
1.47 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
3.80 |
3.20 |
0.34 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
29071.25 |
26434.33 |
21865.28 |
8710.18 |
861.27 |
| 负债合计(万元) |
16.59 |
521.21 |
6.39 |
388.31 |
46.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
29054.66 |
25913.12 |
21858.89 |
8321.87 |
814.61 |
| 未分配利润(万元) |
-1210.82 |
-3257.20 |
-6030.25 |
-2744.87 |
-332.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
4.96 |
3.95 |
0.37 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
846.99 |
870.71 |
102.08 |
-159.76 |
-97.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1299.76 |
3145.94 |
971.28 |
87.31 |
16.02 |
| 其它收入(万元) |
29.51 |
42.31 |
18.42 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2177.22 |
4063.91 |
1095.72 |
-72.05 |
-81.48 |
| 管理人报酬(万元) |
9.38 |
18.13 |
9.82 |
7.56 |
3.40 |
| 托管费(万元) |
22.56 |
40.51 |
18.98 |
1.69 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
13.92 |
1.26 |
0.96 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
42.46 |
78.15 |
30.89 |
10.39 |
6.26 |
| 利润总额(万元) |
2134.76 |
3985.76 |
1064.83 |
-82.43 |
-87.74 |
| 净利润(万元) |
2134.76 |
3985.76 |
1064.83 |
-82.43 |
-87.74 |
