| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.19 | 2.19 |
| 季度净申购 | 12.77 | 20.07 | 28.13 | 9.50 | 4.18 | 1.90 | 16820.49 |
| 总份额 | 27963.79 | 27951.02 | 27930.95 | 27902.82 | 27893.32 | 27889.13 | 27887.24 |
| 季度总申购份额 | 12.77 | 20.07 | 28.13 | 9.50 | 4.18 | 1.90 | 16820.49 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 125 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.24 | 19583.16 | -1638.70 | 181.96 | 1820.66 |
| 126 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.21 | 20477.22 | - | 7.24 | - |
| 127 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.20 | 27963.79 | - | 12.77 | - |
| 128 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 2.20 | 18033.81 | -260.77 | 406.11 | 666.88 |
| 129 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 2.19 | 19541.20 | 17.89 | 20.82 | 2.93 |