| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 1.01 | 0.11 |
| 季度净申购 | 28.13 | 9.50 | 4.18 | 1.90 | 16820.49 | 9917.88 | 1.56 |
| 总份额 | 27930.95 | 27902.82 | 27893.32 | 27889.13 | 27887.24 | 11066.74 | 1148.87 |
| 季度总申购份额 | 28.13 | 9.50 | 4.18 | 1.90 | 16820.49 | 9917.88 | 1.56 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 130 | 南方养老2045Y | 2.60 | 22006.64 | 2094.32 | 2255.21 | 160.89 |
| 131 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 2.59 | 14652.07 | 817.50 | 1330.37 | 512.86 |
| 132 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.56 | 27930.95 | - | 28.13 | - |
| 133 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.56 | 14748.27 | -634.51 | 295.78 | 930.29 |
| 134 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.55 | 19887.19 | -16842.20 | 5711.64 | 22553.84 |