| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.52 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1.00 | 0.10 | 0.10 |
| 季度净申购 | 9.50 | 4.18 | 1.90 | 16820.49 | 9917.88 | 1.56 | 1.41 |
| 总份额 | 27902.82 | 27893.32 | 27889.13 | 27887.24 | 11066.74 | 1148.87 | 1147.31 |
| 季度总申购份额 | 9.50 | 4.18 | 1.90 | 16820.49 | 9917.88 | 1.56 | 1.41 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 125 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.57 | 17881.14 | 3921.15 | 4191.10 | 269.95 |
| 126 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 2.55 | 29835.70 | - | 276.31 | - |
| 127 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.52 | 27902.82 | - | 16836.07 | - |
| 128 | 南方养老2040Y | 2.52 | 21376.66 | 6139.79 | 6288.20 | 148.42 |
| 129 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 2.52 | 16949.90 | -9.54 | 41.48 | 51.02 |