我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-24.55 |
-52.65 |
-35.53 |
10.09 |
2.54 |
本期利润(万元) |
-22.13 |
59.63 |
-28.11 |
104.22 |
108.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.88 |
0.00 |
-32.83 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1986.61 |
1354.33 |
1370.80 |
1849.78 |
1853.66 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.62 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
230.73 |
125.11 |
484.62 |
交易性金融资产(万元) |
5179.77 |
6900.45 |
24393.76 |
其中:股票投资(万元) |
690.49 |
964.16 |
2681.28 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
2.89 |
10.52 |
应付托管费(万元) |
0.46 |
0.60 |
2.15 |
资产总计(万元) |
5410.60 |
7321.47 |
25217.55 |
负债合计(万元) |
16.40 |
12.53 |
24.87 |
所有者权益合计(万元) |
5394.20 |
7308.94 |
25192.68 |
未分配利润(万元) |
-237.91 |
-110.16 |
-767.97 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
3.57 |
2.75 |
5.04 |
投资收益(万元) |
-123.48 |
92.54 |
-284.31 |
公允价值变动收益(万元) |
449.43 |
377.08 |
-412.69 |
其它收入(万元) |
2.74 |
2.00 |
3.36 |
收入合计(万元) |
332.26 |
474.36 |
-688.60 |
管理人报酬(万元) |
45.01 |
29.54 |
48.83 |
托管费(万元) |
9.04 |
6.07 |
9.90 |
其它费用(万元) |
13.21 |
8.63 |
10.48 |
费用合计(万元) |
76.34 |
50.34 |
79.36 |
利润总额(万元) |
255.92 |
424.03 |
-767.97 |
净利润(万元) |
255.92 |
424.03 |
-767.97 |