国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C(015247)_最新动态

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C015247SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) C

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：0.30亿元

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
基金型名次	791	458	404	331	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70
基金型名次	638	549	327	428	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.14	-0.72	0.57	1.53	1.11
790	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-0.15	-0.02	0.41	1.41	0.44
791	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
792	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.15	-0.75	0.48	1.37	0.99
793	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	-0.16	3.82	0.63	0.50	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.87	-0.05	0.01	1.10	1.51
457	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.06	-0.05	-1.54	-0.86	-1.19
458	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
459	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.03	-0.06	0.19	1.77	0.51
460	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.35	-0.06	0.25	1.32	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.22	-1.09	0.31	-0.96	-1.45
403	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.32	-0.16	0.31	1.47	0.95
404	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
405	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.10	0.31	0.89	0.40
406	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.76	4.04	0.31	-0.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
330	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	0.18	0.27	0.13	1.21	0.13
331	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
332	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.91	2.12	2.35	1.19	2.29
333	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	0.47	1.99	-0.20	0.49	0.30
587	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	1.33	-1.49	-0.27	-2.28	0.30
588	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-0.15	-0.06	0.31	1.20	0.29
589	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.03	0.05	0.18	1.12	0.29
590	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.18	-1.16	-0.79	-1.66	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.45	3.34	0.00	-	3.41
637	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.44	-7.03	0.00	-	-7.80
638	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70
639	天弘养老2035三年Y	1.43	-3.54	0.00	-	-4.24
640	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.41	-0.75	-0.28	-	-1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.24	-2.61	-0.03	-	-10.85
548	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	7.62	-2.63	0.66	-	-7.91
549	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70
550	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	9.92	-2.67	0.00	-	-6.24
551	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	4.10	-2.67	-3.63	7.09	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33
326	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.83	-1.84	0.00	-	-3.65
327	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70
328	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	3.29	-2.31	0.00	-	-2.62
329	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	2.89	-3.02	0.00	-	-3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	3.29	4.20	0.00	-	5.18
427	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.83	-1.84	0.00	-	-3.65
428	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70
429	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	2.47	-11.09	0.00	-	-14.64
430	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	2.06	-11.81	0.00	-	-15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 581 位，低于同类基金平均水平
579	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.22	0.76	2.11	-	-4.48
580	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.09	-3.34	0.00	-	-4.51
581	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.43	-2.63	0.00	-	-4.70
582	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	6.35	-2.20	0.00	-	-4.72
583	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	4.65	-5.74	-4.69	-	-4.74

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.81	74.13	1.37%
牧原股份	002714	1.56	64.24	1.19%
中际旭创	300308	0.51	57.58	1.07%
华统股份	002840	2.71	56.34	1.04%
沪电股份	002463	2.43	53.75	1.00%
中国铝业	601600	6.94	39.14	0.73%
重庆啤酒	600132	0.56	37.21	0.69%
中航沈飞	600760	0.82	34.59	0.64%
万兴科技	300624	0.36	34.06	0.63%
云铝股份	000807	2.72	33.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
采矿业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	0.954	0.954	0.954	0.953	0.953
累计净值(元)	0.954	0.954	0.954	0.953	0.953

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