国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C(015247)_最新动态

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C015247SDIC RUIYIN XINGYUAN 6-MONTH REGULAR OPENING OF HYBRID FUND (FOF) C

中社联青学委与北京市曜阳公益基金会就开展实质性合作举行会谈[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：0.20亿元

国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	1.13	-1.97	-1.26
基金型名次	93	738	779	608	672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
基金型名次	459	216	222	428	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.11	0.36	1.24	-1.77	-1.11
92	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.10	0.67	2.91	-0.19	0.59
93	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.10	0.32	1.13	-1.97	-1.26
94	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.10	0.59	3.12	2.39	2.98
95	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.10	0.27	1.11	2.43	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.02	0.33	1.09	0.94	0.93
737	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.08	0.33	0.99	0.97	0.77
738	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.10	0.32	1.13	-1.97	-1.26
739	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.04	0.32	1.57	1.20	0.67
740	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.06	0.31	2.23	0.67	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.15	-0.07	1.16	2.38	1.22
778	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.08	0.22	1.14	1.75	2.12
779	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.10	0.32	1.13	-1.97	-1.26
780	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	-0.20	-0.26	1.13	-4.59	-2.40
781	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.06	0.25	1.12	2.08	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 608 位，低于同类基金平均水平
606	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.15	0.92	2.34	-1.94	0.83
607	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.34	0.90	7.02	-1.95	0.04
608	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.10	0.32	1.13	-1.97	-1.26
609	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-0.39	6.92	9.03	-1.99	-0.73
610	华安平衡养老三年Y	-0.15	1.40	4.97	-1.99	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.08	1.77	4.49	-2.98	-1.15
671	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-0.37	0.50	5.60	-3.30	-1.18
672	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.10	0.32	1.13	-1.97	-1.26
673	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	-0.44	1.57	4.99	-3.92	-1.29
674	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.15	2.58	8.33	-4.81	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 459 位，低于同类基金平均水平
457	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-3.63	0.00	0.00	-	-2.43
458	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-3.64	-1.43	-8.09	18.74	18.89
459	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
460	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-3.68	0.00	0.00	-	-13.58
461	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-3.69	-6.53	0.00	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.97	0.00	0.00	-	-2.40
215	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-3.26	0.00	0.00	-	-5.15
216	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
217	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-5.24	0.00	0.00	-	-5.83
218	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	-5.57	0.00	0.00	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.97	0.00	0.00	-	-2.40
221	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-3.26	0.00	0.00	-	-5.15
222	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
223	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-5.24	0.00	0.00	-	-5.83
224	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	-5.57	0.00	0.00	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.80	0.00	0.00	-	1.85
427	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-3.26	0.00	0.00	-	-5.15
428	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
429	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	-10.62	0.00	0.00	-	-16.61
430	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	-10.98	0.00	0.00	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-2.97	-4.28	0.00	-	-5.75
516	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	-2.93	0.00	0.00	-	-5.76
517	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	-3.66	0.00	0.00	-	-5.82
518	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	-5.24	0.00	0.00	-	-5.83
519	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-5.78	0.00	0.00	-	-5.86

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.81	74.13	1.37%
牧原股份	002714	1.56	64.24	1.19%
中际旭创	300308	0.51	57.58	1.07%
华统股份	002840	2.71	56.34	1.04%
沪电股份	002463	2.43	53.75	1.00%
中国铝业	601600	6.94	39.14	0.73%
重庆啤酒	600132	0.56	37.21	0.69%
中航沈飞	600760	0.82	34.59	0.64%
万兴科技	300624	0.36	34.06	0.63%
云铝股份	000807	2.72	33.24	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.69%
采矿业	0.01	1.42%
农、林、牧、渔业	0.01	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%

基金评级

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国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告公告送出日期：2024年5月1日...

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04-19国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
04-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
03-30国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
03-30国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.941	0.941	0.941	0.941	0.940
累计净值(元)	0.941	0.941	0.941	0.941	0.940

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