财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2094.53 |
1590.14 |
2614.42 |
1285.45 |
836.60 |
| 本期利润(万元) |
1441.32 |
-1161.15 |
4570.17 |
3238.28 |
1826.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
0.26 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
0.00 |
17.44 |
0.00 |
7.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11503.06 |
0.00 |
7990.79 |
0.00 |
5086.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.49 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39931.85 |
36643.78 |
33224.82 |
30272.60 |
25515.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.59 |
1.63 |
1.66 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
4.19 |
0.00 |
19.61 |
0.00 |
8.31 |
| 累计净值增长率(%) |
21.12 |
0.00 |
16.25 |
0.00 |
5.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1256.14 |
997.88 |
2608.74 |
703.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
61545.09 |
55154.83 |
46372.87 |
39292.64 |
42363.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
3203.81 |
3503.36 |
3107.19 |
2096.14 |
2199.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.54 |
26.39 |
18.64 |
21.04 |
20.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.42 |
6.26 |
5.51 |
5.38 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
63367.68 |
56943.67 |
47526.30 |
44523.22 |
43598.94 |
| 负债合计(万元) |
3041.27 |
2532.88 |
158.56 |
2526.05 |
2719.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
60326.41 |
54410.79 |
47367.74 |
41997.17 |
40879.42 |
| 未分配利润(万元) |
24704.66 |
20938.35 |
15191.02 |
11111.71 |
8843.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.38 |
11.96 |
10.34 |
12.26 |
5.38 |
| 投资收益(万元) |
3505.02 |
4995.43 |
1716.95 |
-1582.96 |
-2656.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1026.89 |
3741.10 |
1944.61 |
3710.18 |
2047.47 |
| 其它收入(万元) |
5.18 |
29.08 |
16.65 |
22.55 |
12.55 |
| 收入合计(万元) |
2485.69 |
8777.57 |
3688.55 |
2162.04 |
-591.07 |
| 管理人报酬(万元) |
148.26 |
256.40 |
112.94 |
239.17 |
122.17 |
| 托管费(万元) |
39.04 |
68.60 |
32.44 |
64.67 |
33.03 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.25 |
8.40 |
16.59 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
225.21 |
365.25 |
156.79 |
363.35 |
185.87 |
| 利润总额(万元) |
2260.48 |
8412.31 |
3531.76 |
1798.69 |
-776.94 |
| 净利润(万元) |
2260.48 |
8412.31 |
3531.76 |
1798.69 |
-776.94 |