财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2614.42 1285.45 836.60 574.62 -607.81
本期利润(万元) 4570.17 3238.28 1826.62 976.04 937.10
加权平均份额本期利润(元) 0.26 0.18 0.11 0.06 0.07
加权平均净值利润率(%) 17.44 0.00 7.97 0.00 5.39
期末可供分配利润(万元) 7990.79 0.00 5086.93 0.00 3561.31
期末可供分配份额利润(元) 0.39 0.00 0.30 0.00 0.24
期末基金资产净值(万元) 33224.82 30272.60 25515.53 22975.80 20019.76
期末基金份额净值(元) 1.63 1.66 1.48 1.43 1.37
本期净值增长率(%) 19.61 0.00 8.31 0.00 4.96
累计净值增长率(%) 16.25 0.00 5.27 0.00 -2.81
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1256.14 997.88 2608.74 703.83 1191.32
交易性金融资产(万元) 55154.83 46372.87 39292.64 42363.45 43715.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3503.36 3107.19 2096.14 2199.29 2357.37
应付管理人报酬(万元) 26.39 18.64 21.04 20.00 20.46
应付托管费(万元) 6.26 5.51 5.38 5.43 5.82
资产总计(万元) 56943.67 47526.30 44523.22 43598.94 46705.64
负债合计(万元) 2532.88 158.56 2526.05 2719.53 2603.55
所有者权益合计(万元) 54410.79 47367.74 41997.17 40879.42 44102.10
未分配利润(万元) 20938.35 15191.02 11111.71 8843.63 10122.55
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.96 10.34 12.26 5.38 18.94
投资收益(万元) 4995.43 1716.95 -1582.96 -2656.47 -3585.03
公允价值变动收益(万元) 3741.10 1944.61 3710.18 2047.47 327.71
其它收入(万元) 29.08 16.65 22.55 12.55 25.60
收入合计(万元) 8777.57 3688.55 2162.04 -591.07 -3212.79
管理人报酬(万元) 256.40 112.94 239.17 122.17 264.72
托管费(万元) 68.60 32.44 64.67 33.03 80.49
其它费用(万元) 16.25 8.40 16.59 9.73 21.30
费用合计(万元) 365.25 156.79 363.35 185.87 391.66
利润总额(万元) 8412.31 3531.76 1798.69 -776.94 -3604.44
净利润(万元) 8412.31 3531.76 1798.69 -776.94 -3604.44