我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-833.14 |
-1178.44 |
-266.23 |
-390.57 |
-186.14 |
| 本期利润(万元) |
-196.73 |
-1210.77 |
-464.59 |
-275.53 |
119.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.27 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3567.44 |
0.00 |
3966.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16939.15 |
15816.84 |
15218.73 |
15177.33 |
14863.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.30 |
1.34 |
1.38 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1191.32 |
2230.88 |
222.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
43715.06 |
50742.98 |
45630.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2357.37 |
2709.38 |
2547.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.46 |
21.85 |
25.34 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
6.81 |
7.45 |
| 资产总计(万元) |
46705.64 |
55206.51 |
46572.28 |
| 负债合计(万元) |
2603.55 |
4895.57 |
2319.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
44102.10 |
50310.94 |
44252.64 |
| 未分配利润(万元) |
10122.55 |
13889.65 |
12467.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.94 |
14.42 |
22.92 |
| 投资收益(万元) |
-3585.03 |
-1318.75 |
-2466.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.71 |
899.01 |
-3944.87 |
| 其它收入(万元) |
25.60 |
11.44 |
27.64 |
| 收入合计(万元) |
-3212.79 |
-393.89 |
-6360.43 |
| 管理人报酬(万元) |
264.72 |
139.28 |
271.84 |
| 托管费(万元) |
80.49 |
42.64 |
91.78 |
| 其它费用(万元) |
21.30 |
9.85 |
19.54 |
| 费用合计(万元) |
391.66 |
198.29 |
391.20 |
| 利润总额(万元) |
-3604.44 |
-592.18 |
-6751.63 |
| 净利润(万元) |
-3604.44 |
-592.18 |
-6751.63 |
