财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2094.53 1590.14 2614.42 1285.45 836.60
本期利润(万元) 1441.32 -1161.15 4570.17 3238.28 1826.62
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.05 0.26 0.18 0.11
加权平均净值利润率(%) 3.77 0.00 17.44 0.00 7.97
期末可供分配利润(万元) 11503.06 0.00 7990.79 0.00 5086.93
期末可供分配份额利润(元) 0.49 0.00 0.39 0.00 0.30
期末基金资产净值(万元) 39931.85 36643.78 33224.82 30272.60 25515.53
期末基金份额净值(元) 1.70 1.59 1.63 1.66 1.48
本期净值增长率(%) 4.19 0.00 19.61 0.00 8.31
累计净值增长率(%) 21.12 0.00 16.25 0.00 5.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 1256.14 997.88 2608.74 703.83
交易性金融资产(万元) 61545.09 55154.83 46372.87 39292.64 42363.45
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3203.81 3503.36 3107.19 2096.14 2199.29
应付管理人报酬(万元) 24.54 26.39 18.64 21.04 20.00
应付托管费(万元) 6.42 6.26 5.51 5.38 5.43
资产总计(万元) 63367.68 56943.67 47526.30 44523.22 43598.94
负债合计(万元) 3041.27 2532.88 158.56 2526.05 2719.53
所有者权益合计(万元) 60326.41 54410.79 47367.74 41997.17 40879.42
未分配利润(万元) 24704.66 20938.35 15191.02 11111.71 8843.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.38 11.96 10.34 12.26 5.38
投资收益(万元) 3505.02 4995.43 1716.95 -1582.96 -2656.47
公允价值变动收益(万元) -1026.89 3741.10 1944.61 3710.18 2047.47
其它收入(万元) 5.18 29.08 16.65 22.55 12.55
收入合计(万元) 2485.69 8777.57 3688.55 2162.04 -591.07
管理人报酬(万元) 148.26 256.40 112.94 239.17 122.17
托管费(万元) 39.04 68.60 32.44 64.67 33.03
其它费用(万元) 7.96 16.25 8.40 16.59 9.73
费用合计(万元) 225.21 365.25 156.79 363.35 185.87
利润总额(万元) 2260.48 8412.31 3531.76 1798.69 -776.94
净利润(万元) 2260.48 8412.31 3531.76 1798.69 -776.94