|
|
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| 项目 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.33 | 2.12 | 1.98 | 1.95 | 1.91 | 1.76 | 1.64 | ||
| 季度净申购 | 1417.60 | 934.80 | 255.41 | 263.74 | 1047.15 | 813.88 | 369.02 | ||
| 总份额 | 16067.59 | 14649.99 | 13715.19 | 13459.78 | 13196.04 | 12148.89 | 11335.01 | ||
| 季度总申购份额 | 1417.68 | 934.80 | 255.41 | 263.74 | 1048.00 | 813.88 | 369.02 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.70 | 182245.15 | 7027.81 | 21412.85 | 14385.04 |
| 5 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 工银养老2035Y基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 118 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 2.45 | 31620.10 | -1644.90 | 4.38 | 1649.28 |
| 119 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.41 | 24442.11 | 17388.28 | 17921.56 | 533.28 |
| 120 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 2.39 | 19731.13 | -844.94 | 217.93 | 1062.87 |
| 121 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 2.39 | 19243.61 | -23.01 | 29.26 | 52.27 |
| 122 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 2.36 | 24777.77 | - | 6.97 | - |
| 123 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 2.35 | 17062.75 | -158.81 | 223.16 | 381.97 |
| 124 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | 2.34 | 22068.00 | - | 57.71 | - |
| 125 | 工银养老2035Y | 2.33 | 16067.59 | 1417.60 | 1417.68 | 0.08 |
| 126 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2.32 | 31113.00 | -1006.64 | 61.70 | 1068.34 |
| 127 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 2.32 | 17146.14 | -866.34 | 57.27 | 923.61 |
| 128 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 2.31 | 31847.92 | -1296.26 | 5.32 | 1301.58 |
| 129 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2.30 | 21093.30 | -7728.29 | 128.48 | 7856.76 |
| 130 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.29 | 151872.83 | 17059.76 | 32672.46 | 15612.70 |
| 131 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2.29 | 151872.83 | 17059.76 | 32672.46 | 15612.70 |
| 132 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2.29 | 21748.67 | 156.79 | 156.81 | 0.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 26.10 | 300081.75 | -35023.53 | 396.20 | 35419.73 |
| 3 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.83 | 284604.83 | -10059.08 | 33.70 | 10092.78 |
| 4 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 5 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 工银养老2035Y基金规模在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.03 | 16947.65 | -461.03 | 117.38 | 578.40 |
| 207 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 1.81 | 16705.51 | 3910.64 | 4187.79 | 277.15 |
| 208 | 华安平衡养老三年A | 1.47 | 16676.22 | -237.37 | 0.25 | 237.62 |
| 209 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 1.44 | 16541.25 | -1500.60 | 0.19 | 1500.79 |
| 210 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 2.09 | 16449.57 | -163.07 | 71.19 | 234.26 |
| 211 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 212 | 工银稳健养老Y | 1.75 | 16286.39 | 355.40 | 1039.09 | 683.69 |
| 213 | 工银养老2035Y | 2.33 | 16067.59 | 1417.60 | 1417.68 | 0.08 |
| 214 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 1.14 | 16048.32 | -688.96 | 0.22 | 689.18 |
| 215 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 1.43 | 16039.70 | - | 0.93 | - |
| 216 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.83 | 15860.09 | - | 2929.17 | - |
| 217 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 1.42 | 15855.42 | -2208.62 | 0.09 | 2208.71 |
| 218 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 1.51 | 15819.72 | -912.14 | 17.70 | 929.84 |
| 219 | 南方养老2045A | 1.68 | 15809.67 | -121.29 | 67.13 | 188.41 |
| 220 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.95 | 15807.39 | - | 1847.40 | - |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 2.41 | 24442.11 | 17388.28 | 17921.56 | 533.28 |
| 工银养老2035Y基金规模在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 38 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 0.71 | 7127.39 | 1723.04 | 2450.51 | 727.47 |
| 39 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 2.06 | 23944.91 | 1703.67 | 1705.20 | 1.54 |
| 40 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.85 | 36420.93 | 1521.57 | 5151.26 | 3629.69 |
| 41 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.85 | 36420.93 | 1521.57 | 5151.26 | 3629.69 |
| 42 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.14 | 36420.93 | 1521.57 | 5151.26 | 3629.69 |
| 43 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | 4592.07 | 1455.53 | 1482.01 | 26.47 |
| 44 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 1.00 | 9681.96 | 1443.56 | 1944.59 | 501.02 |
| 45 | 工银养老2035Y | 2.33 | 16067.59 | 1417.60 | 1417.68 | 0.08 |
| 46 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 0.93 | 8658.97 | 1375.05 | 1583.80 | 208.74 |
| 47 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 2.75 | 20010.50 | 1274.20 | 1999.83 | 725.62 |
| 48 | 宏利全能混合(FOF)A | 0.90 | 7007.40 | 1200.78 | 4328.99 | 3128.21 |
| 49 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.15 | 1494.70 | 1150.86 | 1392.17 | 241.31 |
| 50 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | 0.35 | 3438.82 | 1104.75 | 2827.51 | 1722.77 |
| 51 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.53 | 4891.60 | 1057.28 | 1504.14 | 446.85 |
| 52 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.47 | 5022.99 | 1004.58 | 1245.70 | 241.11 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 60.90 | 584749.98 | 450503.48 | 451475.27 | 971.79 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 18.67 | 178063.91 | 150654.15 | 151719.59 | 1065.44 |
| 3 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 9.57 | 93440.73 | 91943.31 | 92137.71 | 194.40 |
| 4 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 4.17 | 40390.73 | 39252.73 | 39268.70 | 15.96 |
| 5 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2.29 | 151872.83 | 17059.76 | 32672.46 | 15612.70 |
| 工银养老2035Y基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 77 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.53 | 18142.96 | -3993.79 | 1656.35 | 5650.13 |
| 78 | 南方全天候策略C | 1.57 | 11884.21 | 929.82 | 1605.18 | 675.36 |
| 79 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | 0.93 | 8658.97 | 1375.05 | 1583.80 | 208.74 |
| 80 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.53 | 4891.60 | 1057.28 | 1504.14 | 446.85 |
| 81 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | 4592.07 | 1455.53 | 1482.01 | 26.47 |
| 82 | 工银养老2040Y | 1.52 | 12033.16 | - | 1453.16 | - |
| 83 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.04 | 7519.26 | -5543.98 | 1442.87 | 6986.84 |
| 84 | 工银养老2035Y | 2.33 | 16067.59 | 1417.60 | 1417.68 | 0.08 |
| 85 | 前海开源裕泽 | 1.12 | 8669.15 | -1647.44 | 1404.18 | 3051.62 |
| 86 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.15 | 1494.70 | 1150.86 | 1392.17 | 241.31 |
| 87 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.89 | 35789.44 | -3425.21 | 1365.09 | 4790.30 |
| 88 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.62 | 13975.87 | -701.12 | 1306.08 | 2007.20 |
| 89 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2.66 | 27965.31 | - | 1247.66 | - |
| 90 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 0.47 | 5022.99 | 1004.58 | 1245.70 | 241.11 |
| 91 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 6.32 | 55303.71 | -2284.59 | 1227.09 | 3511.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 28.44 | 284463.65 | -93421.24 | 392.80 | 93814.04 |
| 2 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.74 | 16408.45 | -83767.19 | 6.25 | 83773.44 |
| 3 | 交银安享稳健养老一年A | 27.81 | 230206.63 | -50049.68 | 404.37 | 50454.05 |
| 4 | 交银招享一年混合A | 9.67 | 95274.79 | -42454.21 | 8.19 | 42462.40 |
| 5 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 6.28 | 55517.43 | -39929.92 | 1074.24 | 41004.16 |
| 工银养老2035Y基金规模在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 632 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 0.58 | 3639.54 | 425.88 | 426.27 | 0.39 |
| 633 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 0.01 | 71.26 | 13.97 | 14.36 | 0.38 |
| 634 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.00 | 14.14 | - | - | 0.21 |
| 635 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1104.24 | -0.11 | 0.09 | 0.20 |
| 636 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.08 | 1003.85 | 0.60 | 0.77 | 0.17 |
| 637 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.00 | 33.33 | 8.48 | 8.63 | 0.15 |
| 638 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.00 | 14.70 | 8.34 | 8.42 | 0.08 |
| 639 | 工银养老2035Y | 2.33 | 16067.59 | 1417.60 | 1417.68 | 0.08 |
| 640 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 4.23 | 32005.37 | 1769.55 | 1769.63 | 0.07 |
| 641 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.05 | 510.99 | 0.93 | 0.99 | 0.06 |
| 642 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |
| 643 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | 0.04 | 511.71 | 3.14 | 3.18 | 0.04 |
| 644 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 0.05 | 501.35 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 645 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 2.29 | 21748.67 | 156.79 | 156.81 | 0.02 |
| 646 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.05 | 506.96 | - | - | 0.01 |
| 持有人户数(户) | 户均份额(份) | 机构与个人持有份额占比 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 27845 | 5261.2700 |
|
||
| 2024-06-30 | 26810 | 5020.4300 |
|
||
| 2023-12-31 | 26325 | 4614.9600 |
|
||
| 2023-06-30 | 25504 | 4299.7100 |
|
||
| 2022-12-31 | 15170 | 3388.7700 |
|
| 报告期/项目 | 持有人户数 (户) |
户均份额 (份) |
机构持有份额 (万份) |
占比 (%) |
个人持有份额 (万份) |
占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 27845 | 5261.2700 | 0.00 | 0.00 | 14649.99 | 100.00 |
| 2024-06-30 | 26810 | 5020.4300 | 0.00 | 0.00 | 13459.78 | 100.00 |
| 2023-12-31 | 26325 | 4614.9600 | 0.00 | 0.00 | 12148.89 | 100.00 |
| 2023-06-30 | 25504 | 4299.7100 | 0.00 | 0.00 | 10965.99 | 100.00 |
| 2022-12-31 | 15170 | 3388.7700 | 0.00 | 0.00 | 5140.77 | 100.00 |