资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2030.51 23.15%
债券 3112.72 35.49%
银行存款和结算备付金 2069.76 23.60%
其他资产 1557.32 17.76%
资产总值:8770.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 20.89 393.15 0.49%
寒武纪 688256 0.17 166.13 0.21%
星宇股份 601799 1.30 158.23 0.20%
中际旭创 300308 0.27 153.74 0.19%
贵州茅台 600519 0.09 130.50 0.16%
新易盛 300502 0.29 128.42 0.16%
天润工业 002283 13.41 121.36 0.15%
中航机载 600372 9.35 121.55 0.15%
中国东航 600115 23.54 100.05 0.13%
万华化学 600309 1.30 103.28 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 1.56%
金融业 0.04 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.21%
采矿业 0.01 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.23 308.79 0.75%
中航机载 600372 10.87 145.88 0.35%
贵州茅台 600519 0.09 123.95 0.30%
中航沈飞 600760 1.69 94.89 0.23%
宁德时代 300750 0.22 80.06 0.19%
紫光国微 002049 0.97 76.45 0.18%
伊之密 300415 2.31 60.20 0.15%
赛力斯 601127 0.42 50.80 0.12%
德业股份 605117 0.47 40.69 0.10%
豪能股份 603809 2.92 41.90 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.75%
采矿业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.90 3112.72 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3112.72 3.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%