我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.11 |
-75.27 |
-90.23 |
43.41 |
21.65 |
| 本期利润(万元) |
238.28 |
108.99 |
51.90 |
0.34 |
-23.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
217.21 |
0.00 |
91.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8173.78 |
7843.58 |
7546.85 |
6586.98 |
4471.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1627.81 |
1349.23 |
880.12 |
782.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
21267.61 |
23220.57 |
27912.31 |
33283.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1017.48 |
1450.80 |
2217.87 |
2940.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
1495.26 |
724.49 |
1910.67 |
1891.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.84 |
4.33 |
5.24 |
6.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.24 |
2.68 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
22921.85 |
25149.86 |
28820.01 |
34521.34 |
| 负债合计(万元) |
1255.95 |
429.20 |
546.84 |
162.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
21665.90 |
24720.66 |
28273.17 |
34358.99 |
| 未分配利润(万元) |
597.08 |
355.28 |
677.21 |
349.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.13 |
2.11 |
12.72 |
| 投资收益(万元) |
-244.22 |
382.18 |
160.06 |
1565.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
606.24 |
-51.37 |
373.55 |
-922.20 |
| 其它收入(万元) |
7.17 |
12.64 |
5.48 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
370.86 |
347.57 |
541.21 |
663.97 |
| 管理人报酬(万元) |
24.42 |
62.08 |
33.43 |
196.30 |
| 托管费(万元) |
12.73 |
32.87 |
18.36 |
86.07 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.81 |
7.95 |
18.44 |
| 费用合计(万元) |
44.86 |
110.76 |
59.73 |
300.85 |
| 利润总额(万元) |
326.00 |
236.81 |
481.48 |
363.12 |
| 净利润(万元) |
326.00 |
236.81 |
481.48 |
363.12 |
