我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5356.88 58.95%
债券 3059.43 33.67%
银行存款和结算备付金 646.44 7.11%
其他资产 24.33 0.27%
资产总值:9087.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 27.83 338.13 0.64%
恒生电子 600570 13.58 306.36 0.58%
中国核电 601985 31.45 289.06 0.55%
华泰证券 601688 18.02 253.00 0.48%
星宇股份 601799 1.67 233.90 0.44%
华设集团 603018 25.23 215.46 0.41%
中国海油 600938 6.85 200.23 0.38%
金山办公 688111 0.65 189.67 0.36%
华恒生物 688639 1.66 185.58 0.35%
中国国航 601111 25.36 185.13 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 3.17%
金融业 0.08 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.22%
采矿业 0.05 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.94%
建筑业 0.02 0.43%
科学研究和技术服务业 0.02 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.11%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 53.58 401.88 0.68%
恒生电子 600570 13.58 390.56 0.66%
浙商银行 601916 144.66 364.54 0.62%
吉祥航空 603885 29.83 357.96 0.61%
华泰证券 601688 21.83 304.53 0.52%
贵州茅台 600519 0.15 258.90 0.44%
中国软件 600536 7.08 256.90 0.44%
华设集团 603018 30.36 230.74 0.39%
星宇股份 601799 1.67 218.95 0.37%
中国海油 600938 9.03 189.36 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.42%
金融业 0.11 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.24%
采矿业 0.06 0.97%
科学研究和技术服务业 0.02 0.39%
建筑业 0.02 0.34%
批发和零售业 0.01 0.18%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 22.80 2310.68 4.37%
天23转债 4.40 445.39 0.84%
23国债16 3.00 303.36 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2614.04 4.94%
可转债 445.39 0.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%