资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1042.99 31.75%
债券 1352.47 41.18%
银行存款和结算备付金 321.22 9.78%
其他资产 567.81 17.29%
资产总值:3284.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 11.08 199.99 0.62%
寒武纪 688256 0.16 159.93 0.50%
长鑫科技 688825 2.32 127.21 0.40%
贵州茅台 600519 0.10 125.86 0.39%
杰瑞股份 002353 0.80 88.18 0.28%
中航机载 600372 7.14 80.33 0.25%
航发动力 600893 1.72 66.84 0.21%
宁德时代 300750 0.19 55.89 0.17%
中科曙光 603019 0.61 48.51 0.15%
中航沈飞 600760 1.05 45.81 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.13%
金融业 0.02 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.16 252.89 0.84%
兴业银行 601166 13.76 227.87 0.75%
杰瑞股份 002353 0.80 122.00 0.40%
贵州茅台 600519 0.10 118.55 0.39%
中航机载 600372 7.14 77.47 0.26%
宁德时代 300750 0.18 71.53 0.24%
中科曙光 603019 0.61 65.41 0.22%
航发动力 600893 1.72 65.94 0.22%
中航沈飞 600760 1.05 43.16 0.14%
中国东航 600115 6.45 24.57 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.84%
金融业 0.02 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 12.90 1291.66 4.03%
25国债19 0.60 60.81 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1352.47 4.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%