我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.27 |
12.61 |
4.08 |
-10.64 |
-6.53 |
| 本期利润(万元) |
22.68 |
-123.90 |
-49.44 |
-15.24 |
14.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
468.22 |
0.00 |
475.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4328.21 |
4033.43 |
3674.65 |
3348.86 |
2872.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.15 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2852.63 |
1076.35 |
535.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
55544.77 |
61272.09 |
21387.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
6634.98 |
7014.74 |
2504.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
749.34 |
3666.66 |
1256.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.98 |
16.90 |
8.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
4.94 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
59093.06 |
62394.93 |
22091.72 |
| 负债合计(万元) |
177.13 |
120.09 |
192.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
58915.93 |
62274.84 |
21898.97 |
| 未分配利润(万元) |
6751.83 |
8802.23 |
2911.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
3.60 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
259.93 |
-170.37 |
332.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2175.94 |
-10.77 |
-1503.01 |
| 其它收入(万元) |
32.97 |
15.19 |
4.61 |
| 收入合计(万元) |
-1874.52 |
-162.34 |
-1162.44 |
| 管理人报酬(万元) |
195.42 |
90.88 |
128.84 |
| 托管费(万元) |
54.96 |
26.15 |
28.69 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
8.14 |
16.13 |
| 费用合计(万元) |
270.81 |
127.83 |
173.68 |
| 利润总额(万元) |
-2145.32 |
-290.17 |
-1336.11 |
| 净利润(万元) |
-2145.32 |
-290.17 |
-1336.11 |
