我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-41.04 |
-15.21 |
-0.05 |
2.50 |
-4.72 |
| 本期利润(万元) |
-8.77 |
-37.08 |
-23.43 |
-0.61 |
4.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
119.41 |
0.00 |
138.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1064.76 |
1014.60 |
953.61 |
918.35 |
826.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.15 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.82 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
264.11 |
183.38 |
225.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
7023.96 |
8207.85 |
9001.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
698.81 |
756.87 |
709.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
392.04 |
444.92 |
513.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.81 |
3.26 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.21 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
7299.58 |
8473.62 |
9330.93 |
| 负债合计(万元) |
97.35 |
155.90 |
112.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
7202.23 |
8317.72 |
9218.73 |
| 未分配利润(万元) |
826.84 |
1243.80 |
1311.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
0.84 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-81.40 |
34.78 |
-480.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.04 |
77.59 |
-373.36 |
| 其它收入(万元) |
4.57 |
2.26 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
-168.33 |
115.47 |
-851.30 |
| 管理人报酬(万元) |
39.28 |
21.47 |
61.38 |
| 托管费(万元) |
14.58 |
8.02 |
21.92 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
6.94 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
67.38 |
36.46 |
97.47 |
| 利润总额(万元) |
-235.70 |
79.01 |
-948.76 |
| 净利润(万元) |
-235.70 |
79.01 |
-948.76 |
