| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 季度净申购 | -6.02 | -19.16 | 46.88 | 44.17 | -30.37 | -17.58 | -25.19 |
| 总份额 | 942.41 | 948.43 | 967.59 | 920.71 | 876.54 | 906.91 | 924.49 |
| 季度总申购份额 | 24.44 | 37.21 | 87.42 | 79.76 | 27.90 | 16.39 | 48.53 |
| 季度总赎回份额 | 30.46 | 56.37 | 40.54 | 35.59 | 58.27 | 33.97 | 73.72 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 660 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 0.12 | 1254.04 | -191.67 | 5.79 | 197.46 |
| 661 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 0.12 | 1094.89 | - | 35.51 | - |
| 662 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 942.41 | -6.02 | 24.44 | 30.46 |
| 663 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.12 | 1228.25 | -3532.33 | 0.17 | 3532.50 |
| 664 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.12 | 969.66 | -7.15 | 27.31 | 34.46 |