财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1811.99 |
1125.94 |
535.34 |
335.85 |
-243.78 |
| 本期利润(万元) |
3166.72 |
2362.74 |
1276.01 |
666.43 |
583.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.17 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
5.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3642.33 |
0.00 |
1869.59 |
0.00 |
1006.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22686.72 |
20962.21 |
17394.48 |
15034.08 |
12589.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.47 |
1.30 |
1.25 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
20.36 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
5.37 |
| 累计净值增长率(%) |
17.88 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
-2.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1156.82 |
590.04 |
2781.91 |
1593.74 |
451.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
40501.51 |
34788.24 |
27499.81 |
26730.87 |
25876.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2683.67 |
2304.38 |
1441.10 |
1374.56 |
1396.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.94 |
14.23 |
14.93 |
12.84 |
13.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.80 |
4.34 |
4.09 |
3.64 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
42046.36 |
35500.00 |
33178.18 |
29870.45 |
28175.58 |
| 负债合计(万元) |
1978.10 |
36.69 |
2654.28 |
2895.82 |
1480.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
40068.26 |
35463.31 |
30523.90 |
26974.63 |
26695.02 |
| 未分配利润(万元) |
11912.63 |
7917.53 |
4719.42 |
2440.36 |
2969.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.89 |
14.29 |
12.51 |
5.54 |
12.89 |
| 投资收益(万元) |
3820.17 |
1202.87 |
-643.06 |
-1419.10 |
-1177.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2925.25 |
1660.98 |
2270.54 |
914.39 |
-572.14 |
| 其它收入(万元) |
22.40 |
12.87 |
14.22 |
6.55 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
6784.71 |
2891.01 |
1654.21 |
-492.62 |
-1725.09 |
| 管理人报酬(万元) |
194.70 |
83.14 |
158.46 |
78.69 |
146.36 |
| 托管费(万元) |
53.73 |
25.02 |
44.68 |
21.89 |
46.17 |
| 其它费用(万元) |
13.70 |
7.24 |
14.60 |
8.70 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
279.52 |
117.85 |
239.46 |
121.27 |
217.43 |
| 利润总额(万元) |
6505.19 |
2773.16 |
1414.75 |
-613.89 |
-1942.52 |
| 净利润(万元) |
6505.19 |
2773.16 |
1414.75 |
-613.89 |
-1942.52 |
