我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-356.25 |
-390.52 |
-68.85 |
-128.34 |
-43.83 |
| 本期利润(万元) |
-72.75 |
-635.48 |
-287.67 |
-136.60 |
63.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.19 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
997.74 |
0.00 |
1115.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9683.60 |
8795.30 |
8159.72 |
8164.75 |
7668.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.16 |
1.20 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.38 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.05 |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
451.85 |
1080.26 |
258.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
25876.89 |
26063.88 |
23339.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1396.21 |
1437.54 |
1120.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
11.74 |
10.21 |
| 应付托管费(万元) |
3.77 |
3.86 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
28175.58 |
28419.72 |
24191.00 |
| 负债合计(万元) |
1480.56 |
921.50 |
645.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
26695.02 |
27498.22 |
23545.45 |
| 未分配利润(万元) |
2969.98 |
4533.88 |
4005.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.89 |
8.50 |
6.45 |
| 投资收益(万元) |
-1177.21 |
-407.12 |
-565.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-572.14 |
227.17 |
-621.80 |
| 其它收入(万元) |
11.37 |
6.86 |
7.00 |
| 收入合计(万元) |
-1725.09 |
-164.60 |
-1173.46 |
| 管理人报酬(万元) |
146.36 |
70.83 |
52.72 |
| 托管费(万元) |
46.17 |
23.29 |
20.53 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.68 |
16.40 |
| 费用合计(万元) |
217.43 |
105.27 |
91.57 |
| 利润总额(万元) |
-1942.52 |
-269.86 |
-1265.03 |
| 净利润(万元) |
-1942.52 |
-269.86 |
-1265.03 |
