工银养老2040三年持有Y(017351)_规模评级

工银养老2040三年持有Y017351ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) Y

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.43	2.19	2.06	1.84	1.62	1.40	1.37
季度净申购	1535.41	877.92	1393.36	1453.16	1441.52	211.34	261.09
总份额	15839.85	14304.44	13426.52	12033.16	10580.00	9138.48	8927.14
季度总申购份额	1644.41	877.92	1393.36	1453.16	1441.52	212.64	262.07
季度总赎回份额	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.98

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	天弘标普500A	26.73	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银印度基金人民币	25.60	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	工银养老2055	2.56	23805.48	-1093.94	95.97	1189.92
135	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.56	21588.08	3633.76	4109.30	475.54
136	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	2.56	16949.90	-9.54	41.48	51.02
137	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.51	25212.88	-2339.34	25.50	2364.84
138	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	2.49	22646.31	-5733.72	94.48	5828.20
139	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.47	20398.70	-	14.92	-
140	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.46	16081.84	-108.40	90.83	199.23
141	工银养老2040Y	2.43	15839.85	1535.41	1644.41	109.00
142	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.42	15166.14	-485.20	117.61	602.81
143	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.42	24516.56	-	0.91	-
144	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.42	13834.57	572.79	755.29	182.50
145	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	2.41	19249.91	-	16.75	-
146	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.40	21880.50	-3144.77	58.65	3203.42
147	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	2.39	20883.37	-610.79	485.75	1096.54
148	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.38	22490.10	-	93.75	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.70	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.67	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	华安平衡养老三年A	1.70	16188.84	-238.47	11.65	250.12
190	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.73	16156.12	-3461.70	5.52	3467.23
191	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.94	16154.86	1560.91	2041.01	480.11
192	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
193	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.46	16081.84	-108.40	90.83	199.23
194	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18
195	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	2.17	15927.86	4773.17	4943.18	170.02
196	工银养老2040Y	2.43	15839.85	1535.41	1644.41	109.00
197	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.72	15740.95	6984.77	7268.37	283.60
198	广发稳健养老(FOF)A	2.17	15737.37	-675.33	637.46	1312.79
199	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.92	15553.15	-3916.62	308.18	4224.80
200	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.35	15498.47	-1153.38	242.69	1396.08
201	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.65	15491.92	124.03	2255.53	2131.50
202	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.67	15382.78	-498.84	217.75	716.59
203	南方养老2045A	1.79	15281.33	-70.06	40.33	110.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.51	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	2.27	20700.50	1667.53	1931.01	263.47
73	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.42	3920.28	1664.80	1799.89	135.09
74	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.59	30636.69	1587.46	2054.29	466.83
75	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.42	3378.12	1579.92	1997.30	417.38
76	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.94	16154.86	1560.91	2041.01	480.11
77	工银养老2045Y	1.83	12638.03	1551.24	1624.82	73.58
78	南方合顺多资产C	0.59	3548.88	1543.11	3675.99	2132.88
79	工银养老2040Y	2.43	15839.85	1535.41	1644.41	109.00
80	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.20	1713.57	1485.48	1506.82	21.35
81	南方合顺多资产A	0.62	3669.14	1464.46	1736.50	272.04
82	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.00	21123.99	1455.34	2819.28	1363.95
83	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.01	4863.25	1432.70	1622.36	189.66
84	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.16	1531.15	1381.71	1436.83	55.12
85	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	4559.92	1377.31	1470.53	93.22
86	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.83	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.46	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.51	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.01	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.28	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平

106	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	6.33	40882.79	1861.33	1863.87	2.54
107	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.90	7488.47	-	1832.50	-
108	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.42	3920.28	1664.80	1799.89	135.09
109	南方养老2045Y	2.37	19912.32	1724.93	1796.47	71.54
110	南方合顺多资产A	0.62	3669.14	1464.46	1736.50	272.04
111	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.36	20852.64	-	1713.18	-
112	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.12	21086.16	762.83	1676.28	913.44
113	工银养老2040Y	2.43	15839.85	1535.41	1644.41	109.00
114	工银养老2045Y	1.83	12638.03	1551.24	1624.82	73.58
115	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.01	4863.25	1432.70	1622.36	189.66
116	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.65	26578.94	1266.64	1542.52	275.88
117	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.62	17881.14	1245.89	1514.44	268.56
118	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.20	1713.57	1485.48	1506.82	21.35
119	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	4559.92	1377.31	1470.53	93.22
120	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.16	1531.15	1381.71	1436.83	55.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.36	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.34	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.86	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	12.51	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.70	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平

501	中银安康平衡养老三年Y	0.22	1749.46	-46.18	73.00	119.18
502	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.14	1243.99	-60.78	57.85	118.63
503	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
504	长信稳利一年持有混合(FOF)	0.10	908.53	81.74	195.34	113.59
505	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	1.20	11056.11	-111.47	2.12	113.59
506	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.38	3007.86	-60.97	49.85	110.82
507	南方养老2045A	1.79	15281.33	-70.06	40.33	110.39
508	工银养老2040Y	2.43	15839.85	1535.41	1644.41	109.00
509	兴业养老2035Y	1.15	8680.60	564.53	672.45	107.92
510	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	0.20	1590.66	-101.30	4.99	106.29
511	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	0.10	909.27	-57.91	47.40	105.32
512	摩根尚睿混合(FOF)C	0.06	398.15	-56.56	48.51	105.08
513	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.32	2011.29	-103.30	1.40	104.69
514	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.59	5324.25	-99.16	1.11	100.27
515	平安养老2025(FOF)Y	0.28	2446.24	369.83	469.14	99.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21486

6248.9600

0.00%

100.00%

2024-12-31

17468

6056.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

15579

5730.2400

0.00%

100.00%

2023-12-31

14954

5207.7000

0.00%

100.00%

2023-06-30

14148

4807.9400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21486	6248.9600	13426.52	100.00
2024-12-31	17468	6056.7900	10580.00	100.00
2024-06-30	15579	5730.2400	8927.14	100.00
2023-12-31	14954	5207.7000	7787.60	100.00
2023-06-30	14148	4807.9400	6802.28	100.00

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