工银养老2040三年持有Y(017351)_规模评级

工银养老2040三年持有Y017351ICBC CREDIT SUISSE PENSION TARGET DATE 2040 THREE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED INITIATIVE FUND MEDIUM FUND (FOF) Y

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.42	2.38	2.32	2.06	1.86	1.74	1.56
季度净申购	332.65	434.01	2037.17	1535.41	877.92	1393.36	1453.16
总份额	18643.67	18311.03	17877.02	15839.85	14304.44	13426.52	12033.16
季度总申购份额	474.07	697.40	2397.72	1644.41	877.92	1393.36	1453.16
季度总赎回份额	141.42	263.39	360.55	109.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平

107	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.58	23544.79	1680.46	6320.50	4640.04
108	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.56	22891.39	-305.98	65.66	371.64
109	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.53	19388.00	364.68	638.01	273.33
110	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.52	15196.19	281.23	459.97	178.74
111	南方养老2045Y	2.49	23045.05	419.85	497.33	77.48
112	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.44	14740.26	-555.93	862.73	1418.66
113	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.43	16186.46	981.86	1304.37	322.51
114	工银养老2040Y	2.42	18643.67	332.65	474.07	141.42
115	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.41	28570.70	-1962.57	8.63	1971.20
116	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.37	22366.68	-	32.86	-
117	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.37	18878.33	340.47	399.28	58.81
118	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.36	19053.81	3208.09	3343.33	135.24
119	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.33	19012.72	475.11	485.03	9.92
120	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.32	22287.53	-1841.94	120.97	1962.91
121	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.31	28195.33	439.02	1304.47	865.44

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	1.88	19300.00	-4514.23	0.18	4514.41
142	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.93	19162.87	-2685.06	64.57	2749.63
143	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.36	19053.81	3208.09	3343.33	135.24
144	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.33	19012.72	475.11	485.03	9.92
145	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.37	18878.33	340.47	399.28	58.81
146	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.62	18852.21	-945.52	153.40	1098.91
147	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	1.69	18773.62	47.64	54.49	6.85
148	工银养老2040Y	2.42	18643.67	332.65	474.07	141.42
149	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.16	18338.06	862.87	1303.66	440.79
150	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.79	18240.98	25.80	96.06	70.26
151	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.97	18114.56	-107.40	14.81	122.21
152	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	1.67	18036.61	-41.79	2.55	44.34
153	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	2.20	18033.81	-260.77	406.11	666.88
154	工银稳健养老Y	1.95	17719.96	-45.07	318.42	363.50
155	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.03	17650.71	338.69	417.01	78.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平

74	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.34	12282.58	369.28	400.50	31.22
75	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.53	19388.00	364.68	638.01	273.33
76	长信稳进资产配置混合(FOF)	0.11	848.78	352.23	381.48	29.25
77	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.37	18878.33	340.47	399.28	58.81
78	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.26	2699.66	340.27	353.50	13.23
79	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	2.03	17650.71	338.69	417.01	78.32
80	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.57	4919.16	335.87	657.68	321.81
81	工银养老2040Y	2.42	18643.67	332.65	474.07	141.42
82	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.44	3558.65	330.82	373.32	42.50
83	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.94	11763.64	329.94	331.38	1.44
84	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.77	9078.64	327.16	428.58	101.43
85	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.22	2212.33	324.76	352.89	28.13
86	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.40	13034.21	311.45	311.61	0.16
87	工银养老2035Y	3.54	23758.04	310.42	536.61	226.20
88	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.54	3509.01	309.87	1070.06	760.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平

132	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.39	3678.52	497.37	508.03	10.65
133	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.91	25404.81	-792.71	501.40	1294.11
134	南方养老2045Y	2.49	23045.05	419.85	497.33	77.48
135	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	1.23	11248.39	481.66	494.55	12.89
136	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.17	7862.15	-516.24	485.24	1001.48
137	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.33	19012.72	475.11	485.03	9.92
138	南方养老目标日期2035(FOF)A	3.60	22034.42	-1067.31	474.22	1541.53
139	工银养老2040Y	2.42	18643.67	332.65	474.07	141.42
140	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.33	3105.82	247.23	471.41	224.18
141	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.41	3137.81	-19.57	462.49	482.06
142	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.52	15196.19	281.23	459.97	178.74
143	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	0.63	4297.73	128.88	453.65	324.76
144	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
145	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.22	11156.94	-4350.97	446.08	4797.05
146	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.89	7557.55	372.55	437.12	64.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
工银养老2040三年持有Y基金规模在同类基金中排列第 442 位，低于同类基金平均水平

435	华安养老2030三年A	0.33	2873.77	-91.89	58.98	150.87
436	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	0.19	1649.47	-114.41	36.36	150.77
437	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.19	1749.27	-112.16	37.99	150.16
438	平安养老2025(FOF)Y	0.28	2560.59	-72.58	77.44	150.01
439	前海开源康颐平衡养老三年	0.48	4931.52	-132.24	12.71	144.95
440	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.24	2273.23	1154.69	1299.55	144.86
441	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.14	1059.17	-132.70	10.49	143.19
442	工银养老2040Y	2.42	18643.67	332.65	474.07	141.42
443	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.75	16084.14	-69.68	71.61	141.29
444	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.42	3985.35	-133.13	7.07	140.20
445	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.50	4703.18	-137.29	1.06	138.36
446	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.17	1510.62	-22.11	115.94	138.05
447	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.95	8016.32	206.77	344.37	137.60
448	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.20	2008.08	-70.38	65.45	135.83
449	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.36	19053.81	3208.09	3343.33	135.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

25732

7116.0500

0.00%

100.00%

2025-12-31

24115

6568.4600

0.00%

100.00%

2025-06-30

21486

6248.9600

0.00%

100.00%

2024-12-31

17468

6056.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

15579

5730.2400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	25732	7116.0500	18311.03	100.00
2025-12-31	24115	6568.4600	15839.85	100.00
2025-06-30	21486	6248.9600	13426.52	100.00
2024-12-31	17468	6056.7900	10580.00	100.00
2024-06-30	15579	5730.2400	8927.14	100.00

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