资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4433.00 47.58%
债券 3118.09 33.47%
银行存款和结算备付金 1027.83 11.03%
其他资产 738.41 7.93%
资产总值:9317.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 16.87 368.95 0.59%
明源云 00909 116.10 345.00 0.56%
世纪华通 002602 18.95 323.29 0.52%
万华化学 600309 4.23 324.36 0.52%
巨人网络 002558 7.07 306.06 0.49%
中信证券 600030 9.84 282.51 0.46%
美图公司 01357 44.40 280.72 0.45%
东方财富 300059 11.81 273.76 0.44%
范式智能 06682 6.48 257.64 0.42%
金蝶国际 00268 21.20 254.48 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.99%
信息技术 0.10 1.61%
非必需消费品 0.06 0.98%
金融业 0.06 0.90%
制造业 0.05 0.80%
通信服务 0.05 0.76%
房地产 0.01 0.12%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 11.87 333.31 0.56%
范式智能 06682 4.98 315.33 0.53%
美图公司 01357 36.40 307.94 0.51%
金蝶国际 00268 18.60 297.60 0.50%
中信证券 600030 9.84 294.22 0.49%
东方财富 300059 10.67 289.37 0.48%
黑芝麻智能 02533 12.00 227.04 0.38%
明源云 00909 64.00 215.68 0.36%
老铺黄金 06181 0.33 214.51 0.36%
科大讯飞 002230 3.48 195.05 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.70%
信息技术 0.12 1.98%
非必需消费品 0.06 1.01%
金融业 0.06 0.97%
通信服务 0.04 0.74%
制造业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.60 1577.40 2.54%
25国债13 11.70 1177.06 1.90%
25国债08 3.60 363.63 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3118.09 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%