资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4832.84 46.63%
债券 4425.44 42.70%
银行存款和结算备付金 908.16 8.76%
其他资产 197.32 1.90%
资产总值:10363.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 12.07 380.69 0.59%
万华化学 600309 4.56 362.29 0.56%
世纪华通 002602 22.19 354.15 0.55%
恺英网络 002517 18.42 326.03 0.51%
中信证券 600030 9.84 236.55 0.37%
东方财富 300059 11.81 223.09 0.35%
新和成 002001 6.31 218.01 0.34%
明源云 00909 116.10 214.25 0.33%
南华期货 603093 9.62 187.97 0.29%
小鹏集团-W 09868 3.10 179.15 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.85%
制造业 0.11 1.63%
金融业 0.07 1.09%
通信服务 0.06 0.91%
信息技术 0.06 0.87%
非必需消费品 0.05 0.77%
金融 0.01 0.20%
材料 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 16.87 368.95 0.59%
明源云 00909 116.10 345.00 0.56%
世纪华通 002602 18.95 323.29 0.52%
万华化学 600309 4.23 324.36 0.52%
巨人网络 002558 7.07 306.06 0.49%
中信证券 600030 9.84 282.51 0.46%
美图公司 01357 44.40 280.72 0.45%
东方财富 300059 11.81 273.76 0.44%
范式智能 06682 6.48 257.64 0.42%
金蝶国际 00268 21.20 254.48 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.99%
信息技术 0.10 1.61%
非必需消费品 0.06 0.98%
金融业 0.06 0.90%
制造业 0.05 0.80%
通信服务 0.05 0.76%
房地产 0.01 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 32.20 3244.32 5.05%
25国债13 11.70 1181.13 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4425.44 6.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%