资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5215.32 49.14%
债券 3694.38 34.81%
银行存款和结算备付金 1207.99 11.38%
其他资产 495.70 4.67%
资产总值:10613.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 34.17 1872.11 2.94%
贝壳-W 02423 9.60 367.54 0.58%
巨人网络 002558 16.23 365.18 0.57%
阿里巴巴-W 09988 3.36 307.47 0.48%
世纪华通 002602 22.19 306.22 0.48%
华润置地 01109 11.40 299.06 0.47%
恺英网络 002517 18.42 294.90 0.46%
中国海外发展 00688 23.40 264.35 0.42%
腾讯控股 00700 0.60 221.99 0.35%
智谱 02513 0.38 209.09 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 2.94%
房地产 0.13 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.68%
非必需消费品 0.04 0.69%
通信服务 0.03 0.47%
信息技术 0.03 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 12.07 332.65 0.48%
世纪华通 002602 22.19 312.88 0.45%
万华化学 600309 4.56 311.95 0.45%
恺英网络 002517 18.42 299.32 0.43%
中信证券 600030 9.84 282.70 0.41%
东方财富 300059 11.81 240.69 0.35%
阿里巴巴-W 09988 2.36 190.32 0.28%
新和成 002001 6.31 179.33 0.26%
中国金茂 00817 158.00 168.79 0.25%
贝壳-W 02423 4.80 156.59 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.54%
房地产 0.07 1.02%
金融业 0.05 0.76%
制造业 0.05 0.71%
非必需消费品 0.03 0.46%
信息技术 0.03 0.40%
通信服务 0.01 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 36.90 3694.38 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3694.38 5.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%