财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2092.39 |
808.67 |
3772.21 |
2849.64 |
778.90 |
| 本期利润(万元) |
-1726.35 |
-4766.59 |
7330.23 |
6821.22 |
2710.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.14 |
0.33 |
0.29 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.28 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
12.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8641.80 |
0.00 |
5200.79 |
0.00 |
1031.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53895.07 |
49241.70 |
44666.20 |
41108.85 |
26531.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.36 |
1.48 |
1.56 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.44 |
0.00 |
33.07 |
0.00 |
14.59 |
| 累计净值增长率(%) |
12.66 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
-0.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
980.80 |
842.75 |
968.83 |
757.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
69929.70 |
63149.64 |
43103.68 |
29214.93 |
25814.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
3478.46 |
4433.00 |
3287.60 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4438.56 |
3118.09 |
2122.18 |
1581.98 |
1358.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.02 |
27.29 |
19.49 |
15.25 |
15.31 |
| 应付托管费(万元) |
6.78 |
6.55 |
4.62 |
3.70 |
3.44 |
| 资产总计(万元) |
73713.06 |
64915.88 |
44144.29 |
30665.74 |
26793.95 |
| 负债合计(万元) |
4862.27 |
2876.34 |
1867.98 |
1058.90 |
263.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
68850.79 |
62039.54 |
42276.31 |
29606.84 |
26530.29 |
| 未分配利润(万元) |
20911.03 |
19875.72 |
8892.20 |
2811.40 |
1265.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
6.81 |
2.86 |
7.37 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
2967.63 |
6218.94 |
1554.94 |
-4630.52 |
-4563.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4844.72 |
5947.48 |
3303.83 |
3560.32 |
2043.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1872.85 |
12173.23 |
4861.63 |
-1062.80 |
-2516.13 |
| 管理人报酬(万元) |
175.73 |
259.22 |
107.40 |
188.96 |
100.96 |
| 托管费(万元) |
42.36 |
61.71 |
25.36 |
43.66 |
22.59 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
13.81 |
7.27 |
14.60 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
258.55 |
379.66 |
159.86 |
255.69 |
134.20 |
| 利润总额(万元) |
-2131.40 |
11793.56 |
4701.77 |
-1318.49 |
-2650.33 |
| 净利润(万元) |
-2131.40 |
11793.56 |
4701.77 |
-1318.49 |
-2650.33 |
