我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1174.27 |
-865.19 |
-106.30 |
-529.50 |
-229.82 |
| 本期利润(万元) |
-621.56 |
-1248.02 |
-604.92 |
-343.88 |
64.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.27 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1429.07 |
0.00 |
1720.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11272.43 |
10616.25 |
10007.93 |
10119.43 |
9535.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.16 |
1.19 |
1.26 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.88 |
550.72 |
850.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
30231.28 |
31158.07 |
23403.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
59.70 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1586.92 |
1626.82 |
1238.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.93 |
19.30 |
15.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.37 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
30975.40 |
31813.84 |
24539.19 |
| 负债合计(万元) |
140.80 |
32.35 |
36.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
30834.59 |
31781.49 |
24502.46 |
| 未分配利润(万元) |
4045.01 |
6572.82 |
5325.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
2.21 |
5.18 |
| 投资收益(万元) |
-2771.30 |
-1846.46 |
-1743.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-435.91 |
1320.52 |
-2184.60 |
| 其它收入(万元) |
1.17 |
1.17 |
14.42 |
| 收入合计(万元) |
-3201.83 |
-522.55 |
-3908.81 |
| 管理人报酬(万元) |
227.02 |
112.49 |
145.25 |
| 托管费(万元) |
52.01 |
25.95 |
42.78 |
| 其它费用(万元) |
17.50 |
8.68 |
17.50 |
| 费用合计(万元) |
297.01 |
147.57 |
205.76 |
| 利润总额(万元) |
-3498.84 |
-670.12 |
-4114.57 |
| 净利润(万元) |
-3498.84 |
-670.12 |
-4114.57 |
