我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4.73 0.14%
债券 1025.77 30.68%
银行存款和结算备付金 2296.29 68.69%
其他资产 16.17 0.48%
资产总值:3342.96万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.01 1.80 0.01%
中国太保 601601 0.01 0.28 0.00%
长安汽车 000625 0.01 0.13 0.00%
智飞生物 300122 0.01 0.28 0.00%
华泰证券 601688 0.01 0.12 0.00%
长江电力 600900 0.01 0.29 0.00%
齐鲁银行 601665 0.10 0.49 0.00%
格力电器 000651 0.01 0.39 0.00%
三花智控 002050 0.01 0.19 0.00%
巨星科技 002444 0.01 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 20.00 189.00 1.01%
泸州老窖 000568 0.33 60.91 0.33%
五粮液 000858 0.39 59.87 0.32%
齐鲁银行 601665 5.00 21.45 0.12%
温氏股份 300498 1.20 22.80 0.12%
圣农发展 002299 1.20 19.67 0.11%
牧原股份 002714 0.44 18.99 0.10%
宁德时代 300750 0.01 1.90 0.01%
北京君正 300223 0.01 0.62 0.00%
中国中免 601888 0.01 0.85 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.02 1.01%
制造业 0.01 0.68%
农、林、牧、渔业 0.01 0.33%
金融业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 10.10 1025.77 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1025.77 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%