资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.42 0.01%
债券 1191.91 34.86%
银行存款和结算备付金 2204.67 64.47%
其他资产 22.51 0.66%
资产总值:3419.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 0.01 0.34 0.00%
农业银行 601288 0.01 0.08 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 0.01 0.06 0.00%
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
紫金矿业 601899 0.01 0.29 0.00%
中国建筑 601668 0.01 0.05 0.00%
华通线缆 605196 0.01 0.24 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
农业银行 601288 0.01 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.80 1191.91 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1191.91 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%