财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
125.49 |
39.01 |
211.06 |
121.22 |
16.17 |
| 本期利润(万元) |
228.08 |
-50.29 |
199.03 |
152.34 |
72.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.02 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.12 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
6.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
672.89 |
0.00 |
488.59 |
0.00 |
189.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3043.25 |
2684.90 |
2521.66 |
2415.28 |
1669.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.27 |
1.29 |
1.30 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
8.43 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
5.64 |
| 累计净值增长率(%) |
26.45 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
9.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2196.55 |
783.22 |
175.43 |
2154.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
11483.64 |
21110.29 |
20110.83 |
19530.45 |
15974.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.45 |
47.49 |
4.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
788.18 |
1191.91 |
1153.55 |
1124.02 |
1025.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
10.55 |
8.67 |
8.45 |
8.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
2.46 |
2.28 |
2.08 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
12387.63 |
23337.47 |
22167.63 |
20481.97 |
18286.53 |
| 负债合计(万元) |
393.78 |
33.78 |
35.65 |
40.69 |
113.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
11993.85 |
23303.69 |
22131.98 |
20441.28 |
18172.76 |
| 未分配利润(万元) |
3362.91 |
5131.85 |
3810.59 |
2590.12 |
191.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.99 |
9.41 |
4.96 |
7.14 |
2.97 |
| 投资收益(万元) |
985.70 |
2325.07 |
257.63 |
1400.56 |
-948.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
762.73 |
323.25 |
952.02 |
294.76 |
186.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1751.42 |
2657.73 |
1214.61 |
1702.46 |
-758.99 |
| 管理人报酬(万元) |
58.88 |
110.56 |
51.16 |
101.78 |
52.68 |
| 托管费(万元) |
13.45 |
27.88 |
13.32 |
22.82 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
18.58 |
9.26 |
18.43 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
82.72 |
159.93 |
74.69 |
148.94 |
72.97 |
| 利润总额(万元) |
1668.70 |
2497.80 |
1139.92 |
1553.52 |
-831.96 |
| 净利润(万元) |
1668.70 |
2497.80 |
1139.92 |
1553.52 |
-831.96 |
