资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1758.27 43.79%
债券 1509.61 37.60%
银行存款和结算备付金 720.31 17.94%
其他资产 26.87 0.67%
资产总值:4015.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 17.18 323.33 1.15%
寒武纪 688256 0.27 267.57 0.95%
腾讯控股 00700 0.50 213.67 0.76%
中航机载 600372 13.74 178.62 0.64%
中航沈飞 600760 3.09 151.72 0.54%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 0.41%
紫光国微 002049 1.68 110.95 0.40%
比亚迪股份 01211 1.00 93.42 0.33%
中微公司 688012 0.22 66.85 0.24%
TCL电子 01070 5.70 64.22 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.63%
金融业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.95%
通讯业务 0.02 0.76%
非日常生活消费品 0.02 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
采矿业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.23 311.78 1.12%
中航机载 600372 17.86 239.68 0.86%
中航沈飞 600760 3.09 173.50 0.62%
紫光国微 002049 1.68 132.40 0.47%
贵州茅台 600519 0.07 96.40 0.35%
德业股份 605117 1.00 86.20 0.31%
腾讯控股 00700 0.16 86.56 0.31%
中航光电 002179 2.27 80.45 0.29%
赛力斯 601127 0.67 81.04 0.29%
三星电气 601567 3.54 81.49 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.12%
非日常生活消费品 0.02 0.57%
通讯业务 0.01 0.31%
信息技术 0.00 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.14%
医疗保健 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1208.82 4.31%
26国债01 3.00 300.79 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1509.61 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%