广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(017676)_资产配置

广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A017676GF ACTIVE PENSION TARGET FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	366.92	41.28%
债券	316.64	35.62%
银行存款和结算备付金	204.82	23.04%
其他资产	0.56	0.06%

资产总值：888.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	1.54	34.74	0.71%
吉祥航空	603885	2.58	31.35	0.64%
华能国际电力股份	00902	6.80	28.42	0.58%
宁德时代	300750	0.15	28.14	0.57%
中远海能	01138	3.20	23.53	0.48%
立讯精密	002475	0.66	19.41	0.40%
华电国际	600027	2.62	18.00	0.37%
杰瑞股份	002353	0.58	17.56	0.36%
星宇股份	601799	0.12	16.81	0.34%
中芯国际	00981	1.10	15.12	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
公用事业	0.00	0.81%
采矿业	0.00	0.52%
能源	0.00	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
信息技术	0.00	0.31%
原材料	0.00	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	1.44	41.41	0.83%
中国软件	600536	1.10	39.89	0.80%
吉祥航空	603885	2.58	30.96	0.62%
华能国际电力股份	00902	6.80	25.51	0.51%
中远海能	01138	3.20	21.37	0.43%
中芯国际	00981	1.10	19.80	0.40%
华恒生物	688639	0.14	17.13	0.34%
杰瑞股份	002353	0.58	16.30	0.33%
星宇股份	601799	0.12	15.73	0.32%
宁德时代	300750	0.10	16.00	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
公用事业	0.00	0.70%
能源	0.00	0.43%
信息技术	0.00	0.40%
采矿业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	1.44	46.73	0.90%
中国软件	600536	1.10	41.68	0.81%
吉祥航空	603885	2.58	36.89	0.71%
华能国际电力股份	00902	6.80	23.71	0.46%
东芯股份	688110	0.69	22.21	0.43%
中芯国际	00981	1.10	20.24	0.39%
杰瑞股份	002353	0.58	18.50	0.36%
宁德时代	300750	0.09	17.87	0.35%
星宇股份	601799	0.12	18.24	0.35%
上海机场	600009	0.44	16.67	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.28%
公用事业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.40%
信息技术	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国软件	600536	1.21	56.72	1.04%
吉祥航空	603885	2.22	34.25	0.63%
恒生电子	600570	0.61	27.02	0.49%
东芯股份	688110	0.69	25.01	0.46%
宁德时代	300750	0.11	24.71	0.45%
鹏辉能源	300438	0.47	22.58	0.41%
上海机场	600009	0.44	19.98	0.37%
杰瑞股份	002353	0.74	18.60	0.34%
奥特维	688516	0.09	17.45	0.32%
华电国际	600027	2.62	17.53	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
采矿业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
非日常生活消费品	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	1.60	161.79	3.30%
明新转债	0.38	41.18	0.84%
天23转债	0.39	39.47	0.80%
兴业转债	0.38	39.28	0.80%
芯海转债	0.22	23.81	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	161.79	3.30%
可转债	154.85	3.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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