资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2117.79 39.89%
债券 1518.76 28.61%
银行存款和结算备付金 199.73 3.76%
其他资产 1472.16 27.73%
资产总值:5308.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.33 415.34 1.42%
寒武纪 688256 0.41 409.25 1.40%
药明康德 02359 1.17 216.14 0.74%
阿里巴巴-W 09988 2.29 209.55 0.72%
腾讯控股 00700 0.50 184.99 0.63%
长鑫科技 688825 2.12 116.13 0.40%
中微公司 688012 0.33 103.56 0.35%
兴业银行 601166 4.96 89.53 0.31%
TCL电子 01070 5.70 86.12 0.29%
新易盛 300502 0.20 76.24 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.40%
非日常生活消费品 0.03 1.01%
医疗保健 0.02 0.74%
通讯业务 0.02 0.63%
金融业 0.01 0.31%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.41 647.16 1.96%
贵州茅台 600519 0.33 391.21 1.19%
腾讯控股 00700 0.50 186.65 0.57%
阿里巴巴-W 09988 1.98 159.68 0.48%
中微公司 688012 0.33 152.31 0.46%
兴业银行 601166 7.48 123.87 0.38%
新易盛 300502 0.20 118.97 0.36%
药明康德 02359 0.75 100.12 0.30%
欧林生物 688319 1.52 66.93 0.20%
TCL电子 01070 5.70 63.81 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.96%
非日常生活消费品 0.02 0.68%
通讯业务 0.02 0.57%
金融业 0.01 0.38%
医疗保健 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1216.16 4.17%
26国债01 3.00 302.60 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1518.76 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%