我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.08 |
-45.93 |
-27.97 |
45.04 |
30.36 |
| 本期利润(万元) |
-127.48 |
-570.18 |
-295.25 |
-44.57 |
106.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.62 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-566.63 |
0.00 |
-40.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4819.16 |
4946.60 |
5175.59 |
5465.06 |
5613.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.90 |
0.94 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.34 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.28 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.66 |
112.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4825.21 |
5360.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
412.42 |
454.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
333.09 |
481.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
5019.04 |
5474.01 |
| 负债合计(万元) |
34.76 |
8.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4984.28 |
5465.06 |
| 未分配利润(万元) |
-570.91 |
-40.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
2.08 |
69.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-524.14 |
-89.61 |
| 其它收入(万元) |
2.35 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
-517.20 |
-17.29 |
| 管理人报酬(万元) |
35.37 |
18.22 |
| 托管费(万元) |
6.81 |
3.44 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
5.60 |
| 费用合计(万元) |
53.02 |
27.28 |
| 利润总额(万元) |
-570.22 |
-44.57 |
| 净利润(万元) |
-570.22 |
-44.57 |
