财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1734.33 |
298.25 |
665.86 |
468.76 |
45.30 |
| 本期利润(万元) |
3285.25 |
-806.90 |
3181.80 |
2694.16 |
586.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
0.24 |
0.17 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.08 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
8.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
548.75 |
0.00 |
-1180.30 |
0.00 |
-1176.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29446.20 |
25257.44 |
25902.01 |
25954.80 |
14076.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.13 |
1.17 |
1.18 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
12.62 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
5.95 |
| 累计净值增长率(%) |
31.85 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
1.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1477.91 |
1217.84 |
1046.65 |
190.39 |
195.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
31471.78 |
26673.81 |
13928.58 |
5344.10 |
4698.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2155.47 |
1886.71 |
262.38 |
310.14 |
413.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1514.66 |
1204.53 |
638.95 |
413.02 |
289.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.09 |
12.43 |
6.52 |
2.87 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
3.22 |
1.57 |
0.61 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
32989.22 |
28038.03 |
15297.35 |
5570.83 |
4895.92 |
| 负债合计(万元) |
27.31 |
159.72 |
313.38 |
15.80 |
30.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
32961.91 |
27878.32 |
14983.97 |
5555.02 |
4865.14 |
| 未分配利润(万元) |
7987.89 |
4079.21 |
172.25 |
-263.81 |
-766.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
0.65 |
1.25 |
0.70 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
829.60 |
80.78 |
-405.71 |
-309.27 |
2.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2684.02 |
574.88 |
775.45 |
144.61 |
-524.14 |
| 其它收入(万元) |
2.58 |
0.77 |
1.91 |
0.95 |
2.35 |
| 收入合计(万元) |
3518.28 |
657.08 |
372.89 |
-163.00 |
-517.20 |
| 管理人报酬(万元) |
84.64 |
21.57 |
31.02 |
15.23 |
35.37 |
| 托管费(万元) |
20.94 |
4.91 |
6.44 |
3.14 |
6.81 |
| 其它费用(万元) |
14.77 |
5.10 |
9.36 |
3.44 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
122.74 |
32.27 |
46.99 |
21.81 |
53.02 |
| 利润总额(万元) |
3395.54 |
624.82 |
325.90 |
-184.81 |
-570.22 |
| 净利润(万元) |
3395.54 |
624.82 |
325.90 |
-184.81 |
-570.22 |
