财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.54 |
0.75 |
11.30 |
4.65 |
4.90 |
| 本期利润(万元) |
17.31 |
0.82 |
12.34 |
7.82 |
3.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
0.00 |
6.71 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71.75 |
0.00 |
27.27 |
0.00 |
11.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
594.36 |
359.14 |
246.74 |
187.96 |
174.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
4.55 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
14.49 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
4.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1813.18 |
574.67 |
336.12 |
1319.44 |
183.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
25819.61 |
24115.27 |
25874.81 |
30149.20 |
46168.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1495.53 |
1415.62 |
1822.87 |
2547.78 |
2526.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.22 |
6.68 |
6.38 |
9.09 |
13.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.90 |
2.97 |
2.95 |
3.96 |
5.04 |
| 资产总计(万元) |
28668.19 |
26825.73 |
27157.22 |
33093.84 |
46940.83 |
| 负债合计(万元) |
1018.40 |
34.58 |
123.92 |
1188.97 |
142.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
27649.79 |
26791.15 |
27033.29 |
31904.87 |
46798.33 |
| 未分配利润(万元) |
3946.77 |
2800.97 |
1684.59 |
1406.07 |
-7.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
19.43 |
10.81 |
8.83 |
5.82 |
| 投资收益(万元) |
92.78 |
1825.51 |
881.90 |
81.62 |
-944.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1148.36 |
87.83 |
-262.59 |
1821.96 |
924.57 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.22 |
0.11 |
0.44 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1248.22 |
1932.99 |
630.23 |
1912.85 |
-13.75 |
| 管理人报酬(万元) |
38.78 |
84.28 |
44.25 |
151.98 |
82.36 |
| 托管费(万元) |
17.50 |
37.47 |
19.73 |
58.06 |
30.96 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
15.12 |
7.55 |
15.27 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
63.83 |
139.65 |
72.41 |
226.00 |
121.90 |
| 利润总额(万元) |
1184.39 |
1793.34 |
557.83 |
1686.85 |
-135.65 |
| 净利润(万元) |
1184.39 |
1793.34 |
557.83 |
1686.85 |
-135.65 |
