我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.34 |
-0.13 |
0.03 |
0.11 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.32 |
-2.77 |
-1.32 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.00 |
170.62 |
147.20 |
35.46 |
5.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
662.06 |
244.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
43627.23 |
22359.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2525.35 |
1335.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
47248.72 |
25130.83 |
| 负债合计(万元) |
96.28 |
127.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
47152.44 |
25003.67 |
| 未分配利润(万元) |
130.87 |
620.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.86 |
2.31 |
| 投资收益(万元) |
246.62 |
267.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-752.06 |
156.79 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
-486.36 |
427.06 |
| 管理人报酬(万元) |
122.09 |
42.46 |
| 托管费(万元) |
43.09 |
14.50 |
| 其它费用(万元) |
17.39 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
182.85 |
65.59 |
| 利润总额(万元) |
-669.21 |
361.46 |
| 净利润(万元) |
-669.21 |
361.46 |
