| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 42.85 | 188.33 | 97.84 | 51.56 | 5.10 | -4.26 | 6.54 |
| 总份额 | 548.48 | 505.64 | 317.31 | 219.47 | 167.91 | 162.81 | 167.07 |
| 季度总申购份额 | 44.09 | 193.73 | 104.30 | 58.51 | 11.57 | 10.84 | 17.19 |
| 季度总赎回份额 | 1.24 | 5.40 | 6.45 | 6.95 | 6.47 | 15.10 | 10.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 722 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 0.07 | 721.98 | -13.20 | 17.00 | 30.19 |
| 723 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.06 | 636.11 | -34.89 | 0.27 | 35.16 |
| 724 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.06 | 548.48 | 42.85 | 44.09 | 1.24 |
| 725 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.06 | 502.02 | -10.84 | 16.31 | 27.16 |
| 726 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.06 | 820.89 | -15.42 | 7.05 | 22.47 |