我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.12 |
-0.89 |
-0.33 |
-0.11 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.73 |
-2.17 |
-0.86 |
-0.13 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.44 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54.40 |
37.18 |
27.92 |
15.30 |
5.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.86 |
0.90 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
431.28 |
2128.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
17881.25 |
18996.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1052.22 |
1139.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.78 |
13.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
3.22 |
| 资产总计(万元) |
19481.63 |
22155.22 |
| 负债合计(万元) |
127.06 |
1030.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
19354.58 |
21124.78 |
| 未分配利润(万元) |
-3189.42 |
-1376.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.04 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
-662.48 |
-84.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-722.80 |
408.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1377.23 |
325.63 |
| 管理人报酬(万元) |
162.05 |
82.72 |
| 托管费(万元) |
36.59 |
18.92 |
| 其它费用(万元) |
17.06 |
8.46 |
| 费用合计(万元) |
215.86 |
110.28 |
| 利润总额(万元) |
-1593.09 |
215.35 |
| 净利润(万元) |
-1593.09 |
215.35 |
