财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.22 |
18.77 |
0.67 |
0.65 |
2.85 |
| 本期利润(万元) |
24.09 |
23.61 |
4.06 |
-0.01 |
5.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.12 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
8.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.21 |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
-13.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307.44 |
276.12 |
232.50 |
209.57 |
151.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
10.14 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
6.51 |
| 累计净值增长率(%) |
4.96 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
-4.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2665.76 |
1413.26 |
1610.87 |
714.97 |
431.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
20001.62 |
19973.37 |
18851.69 |
18491.31 |
17881.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1272.72 |
1203.71 |
1175.11 |
1043.56 |
1052.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.28 |
13.64 |
13.95 |
12.31 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
2.65 |
2.88 |
2.67 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
22885.17 |
21447.50 |
21066.03 |
19262.06 |
19481.63 |
| 负债合计(万元) |
109.18 |
412.47 |
437.98 |
290.72 |
127.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
22775.99 |
21035.03 |
20628.05 |
18971.34 |
19354.58 |
| 未分配利润(万元) |
-55.20 |
-1729.20 |
-2040.64 |
-3606.16 |
-3189.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
3.12 |
6.49 |
3.63 |
8.04 |
| 投资收益(万元) |
1758.27 |
100.81 |
267.44 |
-1144.45 |
-662.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
453.30 |
321.99 |
1094.32 |
828.52 |
-722.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2217.91 |
425.92 |
1368.25 |
-312.30 |
-1377.23 |
| 管理人报酬(万元) |
171.31 |
81.79 |
152.20 |
73.84 |
162.05 |
| 托管费(万元) |
33.98 |
16.52 |
33.67 |
16.46 |
36.59 |
| 其它费用(万元) |
14.25 |
7.31 |
14.19 |
8.47 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
223.93 |
106.61 |
206.16 |
99.04 |
215.86 |
| 利润总额(万元) |
1993.98 |
319.31 |
1162.10 |
-411.34 |
-1593.09 |
| 净利润(万元) |
1993.98 |
319.31 |
1162.10 |
-411.34 |
-1593.09 |
