财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.22 |
-1.83 |
19.22 |
18.77 |
0.67 |
| 本期利润(万元) |
8.00 |
-4.93 |
24.09 |
23.61 |
4.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12.88 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-16.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
376.38 |
345.68 |
307.44 |
276.12 |
232.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
7.48 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-3.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2388.07 |
2665.76 |
1413.26 |
1610.87 |
714.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
21729.00 |
20001.62 |
19973.37 |
18851.69 |
18491.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1258.10 |
1272.72 |
1203.71 |
1175.11 |
1043.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.05 |
15.28 |
13.64 |
13.95 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
3.06 |
2.65 |
2.88 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
24182.84 |
22885.17 |
21447.50 |
21066.03 |
19262.06 |
| 负债合计(万元) |
829.29 |
109.18 |
412.47 |
437.98 |
290.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
23353.55 |
22775.99 |
21035.03 |
20628.05 |
18971.34 |
| 未分配利润(万元) |
441.69 |
-55.20 |
-1729.20 |
-2040.64 |
-3606.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.22 |
6.34 |
3.12 |
6.49 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
701.03 |
1758.27 |
100.81 |
267.44 |
-1144.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.73 |
453.30 |
321.99 |
1094.32 |
828.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
612.52 |
2217.91 |
425.92 |
1368.25 |
-312.30 |
| 管理人报酬(万元) |
90.88 |
171.31 |
81.79 |
152.20 |
73.84 |
| 托管费(万元) |
18.40 |
33.98 |
16.52 |
33.67 |
16.46 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
14.25 |
7.31 |
14.19 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
117.38 |
223.93 |
106.61 |
206.16 |
99.04 |
| 利润总额(万元) |
495.14 |
1993.98 |
319.31 |
1162.10 |
-411.34 |
| 净利润(万元) |
495.14 |
1993.98 |
319.31 |
1162.10 |
-411.34 |
