| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 4.02 | 17.49 | 41.93 | 34.70 | 20.54 | 20.48 | 63.45 |
| 总份额 | 367.51 | 363.49 | 346.01 | 304.08 | 269.38 | 248.84 | 228.35 |
| 季度总申购份额 | 8.02 | 19.36 | 41.98 | 34.70 | 20.54 | 20.48 | 63.45 |
| 季度总赎回份额 | 4.00 | 1.88 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 764 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | 275.63 | -2.31 | 3.95 | 6.26 |
| 765 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 222.46 | -15.10 | 3.81 | 18.91 |
| 766 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 367.51 | 4.02 | 8.02 | 4.00 |
| 767 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | 195.82 | 147.86 | 158.12 | 10.26 |
| 768 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 308.92 | -114.44 | 1.01 | 115.45 |