| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 季度净申购 | 41.93 | 34.70 | 20.54 | 20.48 | 63.45 | 82.70 | 5.88 |
| 总份额 | 346.01 | 304.08 | 269.38 | 248.84 | 228.35 | 164.91 | 82.21 |
| 季度总申购份额 | 41.98 | 34.70 | 20.54 | 20.48 | 63.45 | 82.70 | 5.88 |
| 季度总赎回份额 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.04 | 379.48 | 277.30 | 279.45 | 2.14 |
| 756 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 317.31 | 97.84 | 104.30 | 6.45 |
| 757 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 346.01 | 41.93 | 41.98 | 0.05 |
| 758 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 0.04 | 338.83 | 93.73 | 103.39 | 9.65 |
| 759 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 332.71 | 14.04 | 35.83 | 21.79 |