财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
505.78 |
263.32 |
2597.74 |
1721.60 |
266.50 |
| 本期利润(万元) |
532.28 |
59.67 |
2294.29 |
2001.55 |
445.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.02 |
0.22 |
0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
708.80 |
0.00 |
531.65 |
0.00 |
-1546.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2844.36 |
2979.39 |
4382.17 |
5975.15 |
10143.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
17.03 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
33.19 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
-7.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
547.97 |
484.38 |
1964.98 |
2406.17 |
3068.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
7918.57 |
10618.16 |
24320.15 |
31423.48 |
29144.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
404.24 |
505.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.62 |
8.91 |
21.32 |
28.28 |
26.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.89 |
3.79 |
4.58 |
4.51 |
| 资产总计(万元) |
8468.41 |
11229.21 |
26744.41 |
33829.93 |
32214.80 |
| 负债合计(万元) |
66.96 |
244.65 |
783.43 |
41.63 |
43.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
8401.45 |
10984.56 |
25960.98 |
33788.30 |
32171.42 |
| 未分配利润(万元) |
2147.42 |
1395.99 |
-2075.36 |
-4450.28 |
-6046.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.37 |
6.62 |
10.52 |
4.43 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
6825.41 |
879.59 |
-4137.15 |
-3104.90 |
-998.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-840.67 |
452.53 |
4646.28 |
1798.36 |
-3155.83 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
1.29 |
2.44 |
1.15 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
5995.31 |
1340.02 |
522.08 |
-1300.96 |
-4142.83 |
| 管理人报酬(万元) |
233.15 |
151.84 |
320.17 |
159.63 |
263.38 |
| 托管费(万元) |
42.08 |
26.10 |
55.69 |
28.82 |
48.77 |
| 其它费用(万元) |
16.59 |
8.84 |
17.50 |
8.66 |
14.15 |
| 费用合计(万元) |
331.70 |
212.37 |
447.99 |
224.35 |
370.94 |
| 利润总额(万元) |
5663.61 |
1127.66 |
74.10 |
-1525.31 |
-4513.76 |
| 净利润(万元) |
5663.61 |
1127.66 |
74.10 |
-1525.31 |
-4513.76 |
