我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-434.23 |
-595.31 |
-177.21 |
-40.10 |
| 本期利润(万元) |
-293.03 |
-1918.74 |
-842.75 |
-280.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
-1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1919.57 |
0.00 |
-280.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13815.13 |
14104.48 |
14895.55 |
15731.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.88 |
0.93 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.98 |
0.00 |
-1.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2807.33 |
2903.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
30915.45 |
34630.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.39 |
30.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
5.71 |
| 资产总计(万元) |
33723.32 |
37533.98 |
| 负债合计(万元) |
41.19 |
45.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
33682.13 |
37488.38 |
| 未分配利润(万元) |
-4518.53 |
-647.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.12 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
-998.19 |
41.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3155.83 |
-572.50 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4142.83 |
-525.75 |
| 管理人报酬(万元) |
263.38 |
87.43 |
| 托管费(万元) |
48.77 |
15.45 |
| 其它费用(万元) |
14.15 |
4.43 |
| 费用合计(万元) |
370.94 |
121.98 |
| 利润总额(万元) |
-4513.76 |
-647.73 |
| 净利润(万元) |
-4513.76 |
-647.73 |
