| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.60 | 1.28 | 1.86 | 1.86 |
| 季度净申购 | -490.86 | -1224.10 | -1284.11 | -5879.47 | -5025.60 | 0.93 | 4.15 |
| 总份额 | 2135.55 | 2626.42 | 3850.52 | 5134.63 | 11014.09 | 16039.70 | 16038.77 |
| 季度总申购份额 | 8.42 | 30.10 | 26.53 | 36.26 | 1.18 | 0.93 | 4.15 |
| 季度总赎回份额 | 499.29 | 1254.20 | 1310.63 | 5915.73 | 5026.78 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 广发招阳两年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 548 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.25 | 1903.45 | 304.40 | 442.56 | 138.16 |
| 549 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 0.25 | 1967.76 | -33.61 | 481.45 | 515.06 |
| 550 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.25 | 2135.55 | -490.86 | 8.42 | 499.29 |
| 551 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 552 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |