| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.32 | 0.47 | 0.63 | 1.34 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 季度净申购 | -1224.10 | -1284.11 | -5879.47 | -5025.60 | 0.93 | 4.15 | 3.93 |
| 总份额 | 2626.42 | 3850.52 | 5134.63 | 11014.09 | 16039.70 | 16038.77 | 16034.62 |
| 季度总申购份额 | 30.10 | 26.53 | 36.26 | 1.18 | 0.93 | 4.15 | 3.93 |
| 季度总赎回份额 | 1254.20 | 1310.63 | 5915.73 | 5026.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 广发招阳两年持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 513 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.32 | 2443.69 | -70.63 | 11.20 | 81.83 |
| 514 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.32 | 2747.99 | -697.33 | 23.86 | 721.19 |
| 515 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | 0.32 | 2626.42 | -1224.10 | 30.10 | 1254.20 |
| 516 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.32 | 2344.20 | 976.82 | 4159.16 | 3182.34 |
| 517 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.32 | 12826.68 | -2440.06 | 1716.04 | 4156.10 |