资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 806.04 40.89%
银行存款和结算备付金 762.34 38.67%
其他资产 402.83 20.44%
资产总值:1971.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
驰宏锌锗 600497 15.00 96.45 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 50.00 427.50 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 1.99%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.00 806.04 6.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 806.04 6.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%