我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.82 |
-21.50 |
1.17 |
-1.92 |
3.20 |
| 本期利润(万元) |
4.85 |
-23.31 |
-8.27 |
-3.78 |
1.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.25 |
0.00 |
-12.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
633.71 |
630.65 |
617.83 |
604.11 |
559.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
754.75 |
951.67 |
8637.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
45830.46 |
52815.71 |
65271.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2428.20 |
3274.99 |
3241.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.17 |
22.54 |
32.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.69 |
7.44 |
9.15 |
| 资产总计(万元) |
46612.35 |
60353.74 |
73975.35 |
| 负债合计(万元) |
280.85 |
317.82 |
276.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
46331.50 |
60035.92 |
73698.62 |
| 未分配利润(万元) |
-2602.42 |
-1312.75 |
-2398.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.64 |
11.93 |
28.16 |
| 投资收益(万元) |
-1411.12 |
27.89 |
-1723.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
899.87 |
1034.09 |
-1593.38 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
2.86 |
| 收入合计(万元) |
-489.60 |
1073.91 |
-3286.00 |
| 管理人报酬(万元) |
275.34 |
161.22 |
544.89 |
| 托管费(万元) |
87.27 |
49.12 |
147.43 |
| 其它费用(万元) |
22.00 |
11.05 |
22.10 |
| 费用合计(万元) |
387.69 |
223.17 |
717.27 |
| 利润总额(万元) |
-877.29 |
850.73 |
-4003.27 |
| 净利润(万元) |
-877.29 |
850.73 |
-4003.27 |
