我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1200.78 |
-2767.85 |
-1153.73 |
-1166.96 |
-344.49 |
| 本期利润(万元) |
-285.38 |
-2484.63 |
-1431.17 |
-634.52 |
336.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
755.87 |
0.00 |
2315.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21125.95 |
21333.47 |
21482.24 |
22538.97 |
23002.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.19 |
1.21 |
1.29 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
29.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
933.33 |
2785.56 |
821.15 |
840.97 |
2077.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
23665.42 |
22600.92 |
21180.45 |
23455.71 |
16764.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
783.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
1234.33 |
1193.89 |
846.84 |
838.95 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.35 |
13.92 |
13.92 |
10.39 |
9.97 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.23 |
3.34 |
3.52 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
24953.87 |
25458.11 |
23479.70 |
24352.96 |
18918.43 |
| 负债合计(万元) |
33.48 |
26.31 |
35.46 |
22.86 |
30.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
24920.39 |
25431.80 |
23444.24 |
24330.10 |
18887.95 |
| 未分配利润(万元) |
3966.65 |
5777.12 |
5810.66 |
8847.39 |
7796.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
1.18 |
6.39 |
3.15 |
18.17 |
| 投资收益(万元) |
-2897.33 |
-1179.53 |
-2386.47 |
-1091.55 |
1104.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
278.82 |
558.01 |
-2474.41 |
15.98 |
247.73 |
| 其它收入(万元) |
9.70 |
3.37 |
2.05 |
0.21 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-2602.06 |
-616.98 |
-4852.44 |
-1072.21 |
1370.90 |
| 管理人报酬(万元) |
166.87 |
86.98 |
142.29 |
59.29 |
86.83 |
| 托管费(万元) |
38.21 |
19.84 |
39.28 |
17.05 |
26.18 |
| 其它费用(万元) |
21.35 |
10.57 |
20.75 |
9.81 |
19.19 |
| 费用合计(万元) |
232.54 |
123.20 |
202.97 |
86.78 |
163.22 |
| 利润总额(万元) |
-2834.60 |
-740.18 |
-5055.40 |
-1159.00 |
1207.69 |
| 净利润(万元) |
-2834.60 |
-740.18 |
-5055.40 |
-1159.00 |
1207.69 |
