财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2800.71 1838.37 124.28 92.41 -821.62
本期利润(万元) 4655.82 3590.94 1138.62 189.25 -54.25
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.22 0.07 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 21.92 0.00 5.61 0.00 -0.26
期末可供分配利润(万元) 2649.29 0.00 80.81 0.00 -47.43
期末可供分配份额利润(元) 0.17 0.00 0.00 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 22349.79 23128.86 20580.99 20274.72 20641.27
期末基金份额净值(元) 1.47 1.48 1.25 1.20 1.19
本期净值增长率(%) 24.29 0.00 5.77 0.00 -0.24
累计净值增长率(%) 47.37 0.00 25.41 0.00 18.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1076.55 816.56 2207.47 1190.19 933.33
交易性金融资产(万元) 28528.16 24422.25 23373.29 24824.98 23665.42
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 546.02 1008.98 1321.50 1252.37 1234.33
应付管理人报酬(万元) 16.55 15.06 15.91 15.43 12.35
应付托管费(万元) 3.97 3.19 3.59 3.08 3.13
资产总计(万元) 29694.05 26487.12 25917.68 26487.67 24953.87
负债合计(万元) 107.00 316.93 361.36 1131.57 33.48
所有者权益合计(万元) 29587.06 26170.18 25556.33 25356.10 24920.39
未分配利润(万元) 9578.72 5353.85 4040.72 3799.26 3966.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.31 1.91 4.77 1.97 6.75
投资收益(万元) 3883.09 286.71 -707.54 -1268.48 -2897.33
公允价值变动收益(万元) 2347.28 1284.54 902.39 1107.77 278.82
其它收入(万元) 5.86 2.29 8.22 6.71 9.70
收入合计(万元) 6240.53 1575.44 207.84 -152.04 -2602.06
管理人报酬(万元) 189.77 89.87 167.98 77.60 166.87
托管费(万元) 42.79 19.13 35.61 18.18 38.21
其它费用(万元) 18.48 9.16 19.16 10.93 21.35
费用合计(万元) 254.13 119.55 232.66 112.74 232.54
利润总额(万元) 5986.40 1455.90 -24.82 -264.78 -2834.60
净利润(万元) 5986.40 1455.90 -24.82 -264.78 -2834.60