财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2629.18 408.34 2800.71 1838.37 124.28
本期利润(万元) 6631.18 399.02 4655.82 3590.94 1138.62
加权平均份额本期利润(元) 0.45 0.03 0.29 0.22 0.07
加权平均净值利润率(%) 27.80 0.00 21.92 0.00 5.61
期末可供分配利润(万元) 5079.37 0.00 2649.29 0.00 80.81
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.17 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 27522.35 21842.59 22349.79 23128.86 20580.99
期末基金份额净值(元) 1.93 1.50 1.47 1.48 1.25
本期净值增长率(%) 31.00 0.00 24.29 0.00 5.77
累计净值增长率(%) 93.05 0.00 47.37 0.00 25.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1098.00 1076.55 816.56 2207.47 1190.19
交易性金融资产(万元) 38732.93 28528.16 24422.25 23373.29 24824.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1343.95 546.02 1008.98 1321.50 1252.37
应付管理人报酬(万元) 18.47 16.55 15.06 15.91 15.43
应付托管费(万元) 4.55 3.97 3.19 3.59 3.08
资产总计(万元) 39952.02 29694.05 26487.12 25917.68 26487.67
负债合计(万元) 130.62 107.00 316.93 361.36 1131.57
所有者权益合计(万元) 39821.39 29587.06 26170.18 25556.33 25356.10
未分配利润(万元) 19297.85 9578.72 5353.85 4040.72 3799.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.18 4.31 1.91 4.77 1.97
投资收益(万元) 3867.57 3883.09 286.71 -707.54 -1268.48
公允价值变动收益(万元) 5615.97 2347.28 1284.54 902.39 1107.77
其它收入(万元) 6.65 5.86 2.29 8.22 6.71
收入合计(万元) 9492.37 6240.53 1575.44 207.84 -152.04
管理人报酬(万元) 105.69 189.77 89.87 167.98 77.60
托管费(万元) 25.26 42.79 19.13 35.61 18.18
其它费用(万元) 8.98 18.48 9.16 19.16 10.93
费用合计(万元) 140.68 254.13 119.55 232.66 112.74
利润总额(万元) 9351.69 5986.40 1455.90 -24.82 -264.78
净利润(万元) 9351.69 5986.40 1455.90 -24.82 -264.78