| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.31 | 2.37 | 2.46 | 2.54 | 2.66 | 2.75 | 2.83 |
| 季度净申购 | -326.70 | -582.94 | -485.20 | -759.96 | -536.35 | -461.03 | -358.73 |
| 总份额 | 14256.50 | 14583.20 | 15166.14 | 15651.34 | 16411.30 | 16947.65 | 17408.67 |
| 季度总申购份额 | 329.84 | 140.31 | 117.61 | 134.65 | 105.72 | 117.38 | 137.85 |
| 季度总赎回份额 | 656.54 | 723.25 | 602.81 | 894.61 | 642.07 | 578.40 | 496.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 137 | 平安养老2035A | 2.36 | 17185.31 | -1609.03 | 98.76 | 1707.78 |
| 138 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.31 | 20469.98 | - | 71.28 | - |
| 139 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.31 | 14256.50 | -326.70 | 329.84 | 656.54 |
| 140 | 工银养老2055 | 2.30 | 23264.91 | -176.32 | 46.43 | 222.75 |
| 141 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 2.30 | 24562.31 | - | 45.75 | - |