| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.60 | 2.70 | 2.79 | 2.93 | 3.02 | 3.10 | 3.17 |
| 季度净申购 | -582.94 | -485.20 | -759.96 | -536.35 | -461.03 | -358.73 | -161.56 |
| 总份额 | 14583.20 | 15166.14 | 15651.34 | 16411.30 | 16947.65 | 17408.67 | 17767.40 |
| 季度总申购份额 | 140.31 | 117.61 | 134.65 | 105.72 | 117.38 | 137.85 | 146.08 |
| 季度总赎回份额 | 723.25 | 602.81 | 894.61 | 642.07 | 578.40 | 496.59 | 307.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 133 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 2.62 | 14652.07 | 817.50 | 1330.37 | 512.86 |
| 134 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.60 | 27930.95 | - | 28.13 | - |
| 135 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 2.60 | 14583.20 | -582.94 | 140.31 | 723.25 |
| 136 | 南方养老2045Y | 2.57 | 22006.64 | 2094.32 | 2255.21 | 160.89 |
| 137 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.56 | 20766.16 | - | 11455.17 | - |